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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 706 960.00 | | 706 960.00 | 706 960.00 |
AP Constructions | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 202.00 | 126 852.00 | 28 350.00 | 155 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 482.00 | 179 541.00 | 357 940.00 | 537 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 630.00 | 363 303.00 | 1 118 326.00 | 1 481 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BT Marchandises | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 325.00 | 51 862.00 | 1 311 462.00 | 1 363 325.00 |
BZ Autres créances | 350 928.00 | | 350 928.00 | 350 928.00 |
CF Disponibilités | 551 262.00 | | 551 262.00 | 551 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 806.00 | 51 862.00 | 2 420 943.00 | 2 472 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 436.00 | 415 166.00 | 3 539 270.00 | 3 954 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 996 410.00 | | | 996 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
DK Provisions réglementées | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 187.00 | | | 1 583 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 245.00 | | | 292 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 076.00 | | | 1 298 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 767.00 | | | 345 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
EA Autres dettes | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 082.00 | | | 1 956 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 270.00 | | | 3 539 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 618.00 | | | 1 755 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 592 954.00 | | 9 592 954.00 | 9 592 954.00 |
FD Production vendue biens | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
FG Production vendue services | 1 453 739.00 | | 1 453 739.00 | 1 453 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 056 927.00 | | 11 056 927.00 | 11 056 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 143 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 093 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 069 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | | | -4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 240 187.00 | | | 11 240 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 138 105.00 | | | 11 138 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 076.00 | 1 298 076.00 | | 1 298 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 758.00 | 178 758.00 | | 178 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 218.00 | 161 218.00 | | 161 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 603.00 | | | 1 308 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
VB T. V. A. | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
VC Groupe et associés | 180 279.00 | | | 180 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 245.00 | 91 782.00 | 200 464.00 | 292 245.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 174.00 | 1 624 180.00 | 131 993.00 | 1 756 174.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 082.00 | 1 755 619.00 | 200 464.00 | 1 956 082.00 |