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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 960.00 | | 706 960.00 | 706 960.00 |
AP Constructions | 53 346.00 | 45 435.00 | 7 911.00 | 53 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 642.00 | 111 919.00 | 9 722.00 | 121 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 522.00 | 347 728.00 | 203 793.00 | 551 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 347.00 | 505 083.00 | 959 263.00 | 1 464 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BT Marchandises | 139 852.00 | | 139 852.00 | 139 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 279.00 | 22 119.00 | 1 697 160.00 | 1 719 279.00 |
BZ Autres créances | 124 556.00 | | 124 556.00 | 124 556.00 |
CF Disponibilités | 627 941.00 | | 627 941.00 | 627 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 383.00 | 22 119.00 | 2 624 264.00 | 2 646 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 730.00 | 527 202.00 | 3 583 527.00 | 4 110 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 958.00 | 1 028 257.00 | | 1 042 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 216.00 | 64 700.00 | | 113 216.00 |
DK Provisions réglementées | 114 865.00 | 86 606.00 | | 114 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 468.00 | 1 633 992.00 | | 1 725 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 629.00 | 151 143.00 | | 86 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 998.00 | 25 176.00 | | 43 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 028.00 | 1 072 790.00 | | 1 368 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 690.00 | 267 384.00 | | 330 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 588.00 | | |
EA Autres dettes | 28 713.00 | 22 834.00 | | 28 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 059.00 | 1 545 916.00 | | 1 858 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 527.00 | 3 179 908.00 | | 3 583 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 454 634.00 | | 9 454 634.00 | 9 454 634.00 |
FD Production vendue biens | 288 657.00 | | 288 657.00 | 288 657.00 |
FG Production vendue services | 1 183 402.00 | | 1 183 402.00 | 1 183 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 926 693.00 | | 10 926 693.00 | 10 926 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 983 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 383 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 834 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 661.00 | 34 125.00 | | 36 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | 606.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 056.00 | 34 731.00 | | 37 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 90.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | 2 187.00 | | 1 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 653.00 | 28 272.00 | | 28 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 074.00 | 30 550.00 | | 30 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 981.00 | 4 181.00 | | 6 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 998.00 | 25 176.00 | | 43 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 022 213.00 | 10 133 547.00 | | 11 022 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 908 997.00 | 10 068 846.00 | | 10 908 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 216.00 | 64 700.00 | | 113 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 594.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 594.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 028.00 | 1 368 028.00 | | 1 368 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 743.00 | 155 743.00 | | 155 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 816.00 | 1 695 816.00 | | 1 695 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VB T. V. A. | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 630.00 | 64 655.00 | 21 975.00 | 86 630.00 |
VI Groupe et associés | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VP Divers | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 942.00 | 1 876 067.00 | 30 875.00 | 1 906 942.00 |
VW T.V.A. | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 060.00 | 1 836 085.00 | 21 975.00 | 1 858 060.00 |