| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 1 892.00 | 4 368.00 | 6 259.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AP Constructions | 207 623.00 | 75 886.00 | 131 737.00 | 207 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 724.00 | 295 204.00 | 29 520.00 | 324 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 758.00 | 124 083.00 | 36 675.00 | 160 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 794.00 | 509 736.00 | 237 058.00 | 746 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BT Marchandises | 182 998.00 | | 182 998.00 | 182 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 340.00 | 44 055.00 | 530 285.00 | 574 340.00 |
CF Disponibilités | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 534.00 | 44 055.00 | 1 011 479.00 | 1 055 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 327.00 | 553 791.00 | 1 248 537.00 | 1 802 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 900.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 97 954.00 | 40 529.00 | | 97 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023.00 | 60 447.00 | | 25 023.00 |
DL TOTAL (I) | 216 899.00 | 191 876.00 | | 216 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 426.00 | 582 148.00 | | 679 426.00 |
EA Autres dettes | 90 117.00 | 90 574.00 | | 90 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 638.00 | 960 861.00 | | 1 031 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 537.00 | 1 152 738.00 | | 1 248 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 086 313.00 | | 3 086 313.00 | 3 086 313.00 |
FD Production vendue biens | 1 313 344.00 | | 1 313 344.00 | 1 313 344.00 |
FG Production vendue services | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 707.00 | | 4 411 707.00 | 4 411 707.00 |
FM Production stockée | | | 6 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 82 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 13 652.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 24 583.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 052.00 | 38 235.00 | | 51 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 2 410.00 | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316.00 | 21 379.00 | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | 23 789.00 | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 812.00 | 14 446.00 | | 42 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 757.00 | 3 718 973.00 | | 4 492 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 734.00 | 3 658 526.00 | | 4 467 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 023.00 | 60 447.00 | | 25 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 467.00 | 150 220.00 | | 196 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 561.00 | | 16 375.00 | 754 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 143.00 | 746 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 143.00 | 705 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 944.00 | | 5 330.00 | 32 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 699.00 | | 10 220.00 | 719 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | 825.00 | 1 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 685.00 | 66 878.00 | 19 827.00 | 462 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 962.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 756.00 | 65 915.00 | 19 827.00 | 461 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 484.00 | 4 571.00 | | 39 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 484.00 | 4 571.00 | | 39 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 484.00 | 4 571.00 | | 39 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 426.00 | 679 426.00 | | 679 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 512 049.00 | | | 512 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 529.00 | 27 785.00 | 104 581.00 | 142 529.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 450.00 | 753 707.00 | 2 743.00 | 756 450.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 638.00 | 916 893.00 | 104 581.00 | 1 031 638.00 |