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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AP Constructions | 170 400.00 | 128 935.00 | 41 465.00 | 170 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 839.00 | 96 928.00 | 94 911.00 | 191 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 140.00 | 163 254.00 | 52 885.00 | 216 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 395.00 | 407 119.00 | 221 275.00 | 628 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BT Marchandises | 184 380.00 | | 184 380.00 | 184 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 633.00 | 57 588.00 | 585 045.00 | 642 633.00 |
BZ Autres créances | 118 011.00 | | 118 011.00 | 118 011.00 |
CF Disponibilités | 373 881.00 | | 373 881.00 | 373 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 666.00 | 57 586.00 | 1 363 078.00 | 1 420 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 061.00 | 464 707.00 | 1 584 354.00 | 2 049 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 195 505.00 | | | 195 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
DL TOTAL (I) | 402 759.00 | | | 402 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 923.00 | | | 469 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 326.00 | | | 493 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 574.00 | | | 140 574.00 |
EA Autres dettes | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 595.00 | | | 1 181 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 354.00 | | | 1 584 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 490.00 | | | 821 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 688.00 | | 49 785.00 | 888 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 078.00 | 628 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 929.00 | 37 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 149.00 | 591 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 414.00 | | 49 785.00 | 850 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 600.00 | 54 869.00 | 309 350.00 | 661 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | 929.00 | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 341.00 | 54 869.00 | 308 421.00 | 655 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 326.00 | 493 326.00 | | 493 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
UX Autres créances clients | 581 878.00 | 581 878.00 | | 581 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 323.00 | 109 218.00 | 360 105.00 | 469 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 529.00 | 110 529.00 | | 110 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 785.00 | 779 785.00 | | 779 785.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 595.00 | 821 490.00 | 360 105.00 | 1 181 595.00 |