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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AP Constructions | 192 221.00 | 136 705.00 | 55 515.00 | 192 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 183.00 | 338 383.00 | 114 800.00 | 453 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 338.00 | 167 580.00 | 24 759.00 | 192 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 688.00 | 661 600.00 | 227 087.00 | 888 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BT Marchandises | 164 354.00 | | 164 354.00 | 164 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 658.00 | 57 588.00 | 444 070.00 | 501 658.00 |
BZ Autres créances | 114 338.00 | | 114 338.00 | 114 338.00 |
CF Disponibilités | 321 545.00 | | 321 545.00 | 321 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 814.00 | 57 588.00 | 1 139 226.00 | 1 196 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 502.00 | 719 188.00 | 1 366 313.00 | 2 085 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
DL TOTAL (I) | 294 505.00 | | | 294 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 746.00 | | | 534 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 750.00 | | | 334 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
EA Autres dettes | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 808.00 | | | 1 071 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 313.00 | | | 1 366 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 644.00 | | | 1 061 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 086.00 | | 136 386.00 | 780 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 743.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 785.00 | 888 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 042.00 | 850 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 069.00 | | 136 386.00 | 739 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 780.00 | 34 373.00 | 7 553.00 | 634 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 521.00 | 34 373.00 | 7 553.00 | 628 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 890.00 | 14 698.00 | | 42 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 890.00 | 14 698.00 | | 42 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 890.00 | 14 698.00 | | 42 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 750.00 | 334 750.00 | | 334 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
UX Autres créances clients | 440 903.00 | 440 903.00 | | 440 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 046.00 | 523 882.00 | 10 164.00 | 534 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 069.00 | 634 069.00 | | 634 069.00 |
VW T.V.A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 808.00 | 1 061 644.00 | 10 164.00 | 1 071 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
ST Autres comptes | 476 208.00 | | | 476 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
YT Sous‐traitance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 298.00 | | | 317 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 103.00 | | | 299 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 035.00 | | | 596 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |