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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AP Constructions | 207 623.00 | 122 656.00 | 84 967.00 | 207 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 728.00 | 328 377.00 | 18 350.00 | 346 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 047.00 | 164 815.00 | 7 232.00 | 172 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 086.00 | 634 780.00 | 145 306.00 | 780 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BT Marchandises | 185 762.00 | | 185 762.00 | 185 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 183.00 | 42 890.00 | 568 293.00 | 611 183.00 |
BZ Autres créances | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
CF Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 664.00 | 42 890.00 | 1 015 774.00 | 1 058 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 750.00 | 677 671.00 | 1 161 080.00 | 1 838 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 758.00 | 5 173.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 15 489.00 | 4 380.00 | | 15 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 027.00 | 11 694.00 | | 108 027.00 |
DL TOTAL (I) | 219 274.00 | 111 247.00 | | 219 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 094.00 | 111 775.00 | | 107 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 304.00 | 754 969.00 | | 617 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 593.00 | 138 539.00 | | 136 593.00 |
EA Autres dettes | 80 815.00 | 84 536.00 | | 80 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 806.00 | 1 089 819.00 | | 941 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 080.00 | 1 201 067.00 | | 1 161 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 771.00 | | 3 157.00 | 778 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 780 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 739 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 754.00 | | 3 157.00 | 737 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 774.00 | 32 686.00 | 680.00 | 602 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 515.00 | 32 686.00 | 680.00 | 596 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 304.00 | 617 304.00 | | 617 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 550 428.00 | 550 428.00 | | 550 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 223.00 | 23 177.00 | 34 046.00 | 57 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 595.00 | 130 595.00 | | 130 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 306.00 | 786 563.00 | 2 743.00 | 789 306.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 806.00 | 907 760.00 | 34 046.00 | 941 806.00 |