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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AP Constructions | 207 623.00 | 107 066.00 | 100 557.00 | 207 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 108.00 | 318 683.00 | 26 425.00 | 345 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 351.00 | 158 094.00 | 14 257.00 | 172 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 771.00 | 602 774.00 | 175 996.00 | 778 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 982.00 | | 74 982.00 | 74 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BT Marchandises | 217 528.00 | | 217 528.00 | 217 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 315.00 | 42 890.00 | 467 425.00 | 510 315.00 |
BZ Autres créances | 187 634.00 | | 187 634.00 | 187 634.00 |
CF Disponibilités | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 961.00 | 42 890.00 | 1 025 071.00 | 1 067 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 731.00 | 645 665.00 | 1 201 067.00 | 1 846 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DG Autres réserves | 4 380.00 | 121 726.00 | | 4 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 694.00 | -117 346.00 | | 11 694.00 |
DL TOTAL (I) | 111 247.00 | 99 553.00 | | 111 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 775.00 | 139 788.00 | | 111 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 969.00 | 678 936.00 | | 754 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 539.00 | 129 641.00 | | 138 539.00 |
EA Autres dettes | 84 536.00 | 91 069.00 | | 84 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 819.00 | 1 039 990.00 | | 1 089 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 067.00 | 1 139 543.00 | | 1 201 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 544.00 | | 2 685 544.00 | 2 685 544.00 |
FD Production vendue biens | 1 354 746.00 | | 1 354 746.00 | 1 354 746.00 |
FG Production vendue services | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 520.00 | | 4 055 520.00 | 4 055 520.00 |
FM Production stockée | | | 2 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 206.00 | |
GE Autres charges | | | 82 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 401.00 | 6 389.00 | | 21 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 19 417.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 109.00 | 25 805.00 | | 22 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 354.00 | 345.00 | | 16 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 354.00 | 15 228.00 | | 16 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 756.00 | 10 577.00 | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 765.00 | 4 356 898.00 | | 4 123 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 071.00 | 4 474 244.00 | | 4 112 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 694.00 | -117 346.00 | | 11 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 305.00 | 205 984.00 | | 172 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 214.00 | | 12 282.00 | 768 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 778 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 737 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 197.00 | | 12 282.00 | 727 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 294.00 | 42 206.00 | 1 726.00 | 562 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 035.00 | 42 206.00 | 1 726.00 | 556 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 969.00 | 754 969.00 | | 754 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 449 560.00 | 449 560.00 | | 449 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 316.00 | 29 093.00 | 57 223.00 | 86 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 993.00 | 132 993.00 | | 132 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 516.00 | 716 772.00 | 2 743.00 | 719 516.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 819.00 | 1 032 596.00 | 57 223.00 | 1 089 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |