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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AP Constructions | 207 623.00 | 91 476.00 | 116 147.00 | 207 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 784.00 | 307 917.00 | 26 867.00 | 334 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 118.00 | 143 970.00 | 28 149.00 | 172 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 214.00 | 562 294.00 | 205 920.00 | 768 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BT Marchandises | 196 810.00 | | 196 810.00 | 196 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 996.00 | 42 890.00 | 450 106.00 | 492 996.00 |
BZ Autres créances | 165 258.00 | | 165 258.00 | 165 258.00 |
CF Disponibilités | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 513.00 | 42 890.00 | 933 623.00 | 976 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 727.00 | 605 184.00 | 1 139 543.00 | 1 744 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 173.00 | 3 922.00 | | 5 173.00 |
DG Autres réserves | 121 726.00 | 97 954.00 | | 121 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 346.00 | 25 023.00 | | -117 346.00 |
DL TOTAL (I) | 99 553.00 | 216 899.00 | | 99 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 788.00 | 143 229.00 | | 139 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 936.00 | 679 426.00 | | 678 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 641.00 | 118 308.00 | | 129 641.00 |
EA Autres dettes | 91 069.00 | 90 117.00 | | 91 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 990.00 | 1 031 638.00 | | 1 039 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 543.00 | 1 248 537.00 | | 1 139 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 267.00 | | 3 021 267.00 | 3 021 267.00 |
FD Production vendue biens | 1 280 534.00 | | 1 280 534.00 | 1 280 534.00 |
FG Production vendue services | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 031.00 | | 4 320 031.00 | 4 320 031.00 |
FM Production stockée | | | 1 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 389.00 | 2 052.00 | | 6 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417.00 | 49 000.00 | | 19 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 805.00 | 51 052.00 | | 25 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 3 924.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 883.00 | 4 316.00 | | 14 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 228.00 | 8 240.00 | | 15 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 577.00 | 42 812.00 | | 10 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 898.00 | 4 492 757.00 | | 4 356 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 244.00 | 4 467 734.00 | | 4 474 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 346.00 | 25 023.00 | | -117 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 984.00 | 196 467.00 | | 205 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 055.00 | | 1 165.00 | 44 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 055.00 | | 1 165.00 | 44 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 055.00 | | 1 165.00 | 44 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 936.00 | 678 936.00 | | 678 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 788.00 | 53 472.00 | 86 316.00 | 139 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 040.00 | 678 297.00 | 2 743.00 | 681 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 990.00 | 953 674.00 | 86 316.00 | 1 039 990.00 |