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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 975.00 | 290 070.00 | 69 904.00 | 359 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 047.00 | 223 405.00 | 25 642.00 | 249 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 196.00 | 514 173.00 | 112 023.00 | 626 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 424.00 | | 138 424.00 | 138 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 527.00 | 9 676.00 | 971 851.00 | 981 527.00 |
BZ Autres créances | 248 600.00 | | 248 600.00 | 248 600.00 |
CF Disponibilités | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 891.00 | 9 676.00 | 1 426 215.00 | 1 435 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 086.00 | 523 849.00 | 1 538 238.00 | 2 062 086.00 |
CU Autres participations | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
DH Report à nouveau | | -29 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 453.00 | 60 386.00 | | 81 453.00 |
DL TOTAL (I) | 222 341.00 | 140 888.00 | | 222 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 610.00 | 360 513.00 | | 318 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 946.00 | 30 110.00 | | 13 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 267.00 | 514 599.00 | | 706 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 894.00 | 259 941.00 | | 269 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 360.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 897.00 | 1 165 662.00 | | 1 315 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 238.00 | 1 306 550.00 | | 1 538 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 085.00 | | 39 922.00 | 724 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 811.00 | 626 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 811.00 | 609 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 911.00 | | 39 922.00 | 706 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 171.00 | 96 456.00 | 113 454.00 | 531 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 473.00 | 96 456.00 | 113 454.00 | 530 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 858.00 | 5 818.00 | | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | 5 818.00 | | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | 5 818.00 | | 3 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 267.00 | 706 267.00 | | 706 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
UX Autres créances clients | 962 525.00 | | | 962 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VB T. V. A. | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
VC Groupe et associés | 162 196.00 | | | 162 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 990.00 | 157 990.00 | | 157 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 620.00 | 64 874.00 | 95 746.00 | 160 620.00 |
VI Groupe et associés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 138.00 | | | 136 138.00 |
VP Divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 039.00 | 1 256 974.00 | 12 065.00 | 1 269 039.00 |
VW T.V.A. | 197 342.00 | 197 342.00 | | 197 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 897.00 | 1 220 151.00 | 95 746.00 | 1 315 897.00 |