| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 620.00 | 291 520.00 | 87 100.00 | 378 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 726.00 | 208 412.00 | 24 314.00 | 232 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 555.00 | 500 629.00 | 127 926.00 | 628 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 581.00 | | 143 581.00 | 143 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 603.00 | 10 570.00 | 1 068 033.00 | 1 078 603.00 |
BZ Autres créances | 314 879.00 | | 314 879.00 | 314 879.00 |
CF Disponibilités | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 705.00 | 10 570.00 | 1 635 135.00 | 1 645 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 260.00 | 511 199.00 | 1 763 061.00 | 2 274 260.00 |
CU Autres participations | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 341.00 | 30 888.00 | | 112 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 219.00 | 81 453.00 | | 90 219.00 |
DL TOTAL (I) | 312 560.00 | 222 341.00 | | 312 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 634.00 | 318 610.00 | | 231 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 241.00 | 13 946.00 | | 11 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 489.00 | 706 267.00 | | 834 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 950.00 | 269 894.00 | | 332 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 743.00 | | |
EA Autres dettes | 40 187.00 | 436.00 | | 40 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 501.00 | 1 315 897.00 | | 1 450 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 061.00 | 1 538 238.00 | | 1 763 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 901.00 | 157 990.00 | | 104 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 196.00 | | 75 776.00 | 626 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 416.00 | 628 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 417.00 | 611 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 021.00 | | 75 741.00 | 609 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 476.00 | | 35.00 | 16 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 173.00 | 58 530.00 | 72 074.00 | 514 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 475.00 | 58 530.00 | 72 074.00 | 513 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 676.00 | 4 319.00 | 3 425.00 | 9 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 676.00 | 4 319.00 | 3 425.00 | 9 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 676.00 | 4 319.00 | 3 425.00 | 9 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 319.00 | 3 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 489.00 | 834 489.00 | | 834 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 467.00 | | | 1 054 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VB T. V. A. | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
VC Groupe et associés | 143 336.00 | | | 143 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 901.00 | 36 078.00 | 68 823.00 | 104 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 733.00 | 126 733.00 | | 126 733.00 |
VI Groupe et associés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
VP Divers | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 355.00 | 1 423 255.00 | 12 101.00 | 1 435 355.00 |
VW T.V.A. | 228 393.00 | 228 393.00 | | 228 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 501.00 | 1 381 678.00 | 68 823.00 | 1 450 501.00 |