| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 8 478.00 | 349.00 | 8 129.00 | 8 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 741.00 | 213 864.00 | 193 877.00 | 407 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 374.00 | 161 442.00 | 382 932.00 | 544 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 271.00 | 376 353.00 | 602 919.00 | 979 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 757.00 | | 176 757.00 | 176 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 550.00 | 6 864.00 | 1 733 685.00 | 1 740 550.00 |
BZ Autres créances | 390 490.00 | | 390 490.00 | 390 490.00 |
CF Disponibilités | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 563.00 | 6 864.00 | 2 402 699.00 | 2 409 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 834.00 | 383 217.00 | 3 005 617.00 | 3 388 834.00 |
CU Autres participations | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 183.00 | 202 560.00 | | 314 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 889.00 | 111 623.00 | | 67 889.00 |
DL TOTAL (I) | 492 072.00 | 424 183.00 | | 492 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 233.00 | 73.00 | | 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 252.00 | 184 408.00 | | 532 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 882.00 | 14 202.00 | | 40 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 964.00 | 1 217 696.00 | | 1 415 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 645.00 | 343 135.00 | | 495 645.00 |
EA Autres dettes | 25 276.00 | 52 794.00 | | 25 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 545.00 | 1 812 308.00 | | 2 513 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 617.00 | 2 236 491.00 | | 3 005 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 004.00 | 52 873.00 | | 169 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 764 914.00 | | 6 764 914.00 | 6 764 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 914.00 | | 6 764 914.00 | 6 764 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 839 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 835.00 | 20 034.00 | | 6 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 100.00 | 14 167.00 | | 36 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 935.00 | 34 201.00 | | 42 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 585.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 535.00 | 8 428.00 | | 5 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 185.00 | 9 194.00 | | 11 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 750.00 | 25 007.00 | | 31 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | 14 359.00 | | 13 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 736.00 | 5 427 001.00 | | 6 936 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 847.00 | 5 315 378.00 | | 6 868 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 889.00 | 111 623.00 | | 67 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 372.00 | | 589 687.00 | 647 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 788.00 | 979 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 788.00 | 960 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 699.00 | | 588 682.00 | 629 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 975.00 | | 1 005.00 | 16 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 046.00 | 92 095.00 | 257 788.00 | 542 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 348.00 | 92 095.00 | 257 788.00 | 541 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | 2 594.00 | | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | 2 594.00 | | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | 2 594.00 | | 4 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 600.00 | 1 246.00 | 28 354.00 | 29 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 964.00 | 1 415 964.00 | | 1 415 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 320.00 | 1 730 320.00 | | 1 730 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VB T. V. A. | 165 428.00 | 165 428.00 | | 165 428.00 |
VC Groupe et associés | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 004.00 | 169 004.00 | | 169 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 848.00 | 72 323.00 | 219 279.00 | 392 848.00 |
VI Groupe et associés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 183.00 | | | 318 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
VP Divers | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 007.00 | 2 170 437.00 | 13 569.00 | 2 184 007.00 |
VW T.V.A. | 364 438.00 | 364 438.00 | | 364 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 852.00 | 2 190 977.00 | 247 633.00 | 2 539 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |