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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 828.00 | 329 740.00 | 68 087.00 | 397 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 871.00 | 211 608.00 | 20 263.00 | 231 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 372.00 | 542 046.00 | 105 326.00 | 647 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 523.00 | 4 271.00 | 1 518 252.00 | 1 522 523.00 |
BZ Autres créances | 410 459.00 | | 410 459.00 | 410 459.00 |
CF Disponibilités | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 436.00 | 4 271.00 | 2 131 165.00 | 2 135 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 808.00 | 546 317.00 | 2 236 491.00 | 2 782 808.00 |
CU Autres participations | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 560.00 | 112 341.00 | | 202 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 623.00 | 90 219.00 | | 111 623.00 |
DL TOTAL (I) | 424 183.00 | 312 560.00 | | 424 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 408.00 | 231 634.00 | | 184 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 202.00 | 11 241.00 | | 14 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 696.00 | 834 489.00 | | 1 217 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 135.00 | 332 950.00 | | 343 135.00 |
EA Autres dettes | 52 794.00 | 40 187.00 | | 52 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 308.00 | 1 450 501.00 | | 1 812 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 491.00 | 1 763 061.00 | | 2 236 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
FG Production vendue services | 5 319 884.00 | | 5 319 884.00 | 5 319 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 717.00 | | 5 331 717.00 | 5 331 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 034.00 | 116.00 | | 20 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 47 120.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 201.00 | 47 235.00 | | 34 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 227.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 428.00 | 10 823.00 | | 8 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 194.00 | 12 049.00 | | 9 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 007.00 | 35 186.00 | | 25 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 359.00 | 8 731.00 | | 14 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 001.00 | 4 077 695.00 | | 5 427 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 378.00 | 3 987 475.00 | | 5 315 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 623.00 | 90 219.00 | | 111 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 555.00 | | 39 732.00 | 628 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 16 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 915.00 | 647 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 330.00 | 629 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 346.00 | | 38 683.00 | 611 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 512.00 | | 1 049.00 | 16 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 629.00 | 61 748.00 | 20 331.00 | 500 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 931.00 | 61 748.00 | 20 331.00 | 499 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 570.00 | | 6 299.00 | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 570.00 | | 6 299.00 | 10 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570.00 | | 6 299.00 | 10 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 696.00 | 1 217 696.00 | | 1 217 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 294.00 | 1 512 294.00 | | 1 512 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VB T. V. A. | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
VC Groupe et associés | 172 940.00 | 172 940.00 | | 172 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 536.00 | 61 737.00 | 69 799.00 | 131 536.00 |
VI Groupe et associés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 985.00 | 1 958 421.00 | 12 564.00 | 1 970 985.00 |
VW T.V.A. | 278 829.00 | 278 829.00 | | 278 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 308.00 | 1 742 509.00 | 69 799.00 | 1 812 308.00 |