| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 478.00 | 1 196.00 | 7 281.00 | 8 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 823.00 | 256 865.00 | 160 957.00 | 417 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 999.00 | 163 935.00 | 373 063.00 | 536 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 838.00 | 421 997.00 | 555 841.00 | 977 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 418.00 | | 245 418.00 | 245 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 784.00 | 1 677.00 | 1 891 106.00 | 1 892 784.00 |
BZ Autres créances | 532 259.00 | | 532 259.00 | 532 259.00 |
CF Disponibilités | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 645.00 | 1 677.00 | 2 862 968.00 | 2 864 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 483.00 | 423 674.00 | 3 418 809.00 | 3 842 483.00 |
CU Autres participations | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 072.00 | 314 183.00 | | 382 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 138.00 | 67 889.00 | | 50 138.00 |
DL TOTAL (I) | 542 210.00 | 492 072.00 | | 542 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212.00 | 233.00 | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 634.00 | 532 252.00 | | 671 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 095.00 | 40 882.00 | | 43 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 293.00 | 1 415 964.00 | | 1 644 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 548.00 | 495 645.00 | | 515 548.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 25 276.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 599.00 | 2 513 545.00 | | 2 876 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 809.00 | 3 005 617.00 | | 3 418 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 260.00 | 169 004.00 | | 131 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 547 740.00 | | 6 547 740.00 | 6 547 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 740.00 | | 6 547 740.00 | 6 547 740.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 644 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 350.00 | 6 835.00 | | 25 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 36 100.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 850.00 | 42 935.00 | | 27 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 519.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 272.00 | 5 535.00 | | 11 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 5 131.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 531.00 | 11 185.00 | | 11 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 319.00 | 31 750.00 | | 16 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 13 305.00 | | 7 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 675 033.00 | 6 936 736.00 | | 6 675 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 896.00 | 6 868 847.00 | | 6 624 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 138.00 | 67 889.00 | | 50 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 271.00 | | 80 579.00 | 979 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 641.00 | 14 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 012.00 | 977 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 673.00 | 963 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 593.00 | | 77 379.00 | 960 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | | 3 200.00 | 17 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 353.00 | 121 015.00 | 75 371.00 | 376 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 655.00 | 121 015.00 | 74 673.00 | 375 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 864.00 | | 5 187.00 | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 864.00 | | 5 187.00 | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864.00 | | 5 187.00 | 6 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 443.00 | 18 492.00 | 16 951.00 | 35 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 293.00 | 1 644 293.00 | | 1 644 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 758.00 | 1 888 758.00 | | 1 888 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 255 175.00 | 255 175.00 | | 255 175.00 |
VC Groupe et associés | 127 278.00 | 127 278.00 | | 127 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 784.00 | 108 429.00 | 191 275.00 | 364 784.00 |
VI Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 602.00 | 149 602.00 | | 149 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 313.00 | 2 451 185.00 | 10 128.00 | 2 461 313.00 |
VW T.V.A. | 363 592.00 | 363 592.00 | | 363 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 009.00 | 2 427 703.00 | 208 226.00 | 2 701 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |