| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 478.00 | 2 892.00 | 5 586.00 | 8 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 060.00 | 367 355.00 | 129 705.00 | 497 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 638.00 | 312 048.00 | 407 590.00 | 719 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 720.00 | 682 295.00 | 557 425.00 | 1 239 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 536.00 | | 261 536.00 | 261 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 270.00 | 2 381.00 | 2 352 889.00 | 2 355 270.00 |
BZ Autres créances | 420 753.00 | | 420 753.00 | 420 753.00 |
CF Disponibilités | 144 097.00 | | 144 097.00 | 144 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 404.00 | 2 381.00 | 3 225 023.00 | 3 227 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 124.00 | 684 676.00 | 3 782 448.00 | 4 467 124.00 |
CU Autres participations | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 745.00 | 432 210.00 | | 521 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 592.00 | 89 535.00 | | 251 592.00 |
DL TOTAL (I) | 883 337.00 | 631 745.00 | | 883 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 633.00 | 684 561.00 | | 901 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 159.00 | 60 246.00 | | 81 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 052.00 | 1 716 335.00 | | 1 260 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 753.00 | 484 552.00 | | 515 753.00 |
EA Autres dettes | 56 545.00 | 21 144.00 | | 56 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 110.00 | 2 966 838.00 | | 2 899 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 448.00 | 3 598 584.00 | | 3 782 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 738 632.00 | | 7 738 632.00 | 7 738 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 632.00 | | 7 738 632.00 | 7 738 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 252.00 | 218.00 | | 13 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 61 077.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 052.00 | 61 295.00 | | 22 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 166.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | 29 838.00 | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | 30 004.00 | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 047.00 | 31 292.00 | | 14 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 509.00 | 35 643.00 | | 85 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 822 190.00 | 7 819 445.00 | | 7 822 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 597.00 | 7 729 910.00 | | 7 570 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 592.00 | 89 535.00 | | 251 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 931.00 | | 119 334.00 | 1 126 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 545.00 | 1 239 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 545.00 | 1 225 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 387.00 | | 119 334.00 | 1 112 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 300.00 | 153 239.00 | 245.00 | 529 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 300.00 | 153 239.00 | 245.00 | 529 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 052.00 | 1 260 052.00 | | 1 260 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 831.00 | 2 338 831.00 | | 2 338 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VB T. V. A. | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
VC Groupe et associés | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 825.00 | 404 825.00 | | 404 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 759.00 | 136 329.00 | 277 750.00 | 495 759.00 |
VI Groupe et associés | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 967.00 | | | 152 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 289.00 | 2 821 161.00 | 10 128.00 | 2 831 289.00 |
VW T.V.A. | 369 968.00 | 369 968.00 | | 369 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 154.00 | 2 512 723.00 | 277 750.00 | 2 872 154.00 |