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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 834.00 | 45 567.00 | 6 267.00 | 51 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 266.00 | 126 913.00 | 23 353.00 | 150 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 874.00 | 233 711.00 | 205 162.00 | 438 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 1 497 657.00 | 59 820.00 | 1 437 837.00 | 1 497 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 750.00 | 8 953.00 | 1 435 797.00 | 1 444 750.00 |
BZ Autres créances | 788 076.00 | | 788 076.00 | 788 076.00 |
CF Disponibilités | 260 081.00 | | 260 081.00 | 260 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 848.00 | 68 773.00 | 4 009 075.00 | 4 077 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 276.00 | 302 484.00 | 4 231 791.00 | 4 534 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 580 900.00 | | | 580 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 967.00 | | | -38 967.00 |
DL TOTAL (I) | 926 934.00 | | | 926 934.00 |
DP Provisions pour risques | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 632.00 | | | 1 740 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 745.00 | | | 269 745.00 |
EA Autres dettes | 1 255 740.00 | | | 1 255 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 118.00 | | | 3 266 118.00 |
ED (V) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 791.00 | | | 4 231 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 118.00 | | | 3 266 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 963 559.00 | 1 881 461.00 | 7 845 020.00 | 5 963 559.00 |
FG Production vendue services | 22 247.00 | 16 703.00 | 38 950.00 | 22 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 806.00 | 1 898 164.00 | 7 883 970.00 | 5 985 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 970 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 150 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 697.00 | | | 8 085 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 665.00 | | | 8 124 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 967.00 | | | -38 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 773.00 | | 154 100.00 | 284 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 847.00 | | 7 253.00 | 194 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 694.00 | | 146 847.00 | 28 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 590.00 | 12 120.00 | | 221 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 359.00 | 12 120.00 | | 160 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 854.00 | 11 699.00 | | 5 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 800.00 | 36 000.00 | 18 980.00 | 42 800.00 |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | | 3 244.00 | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 998.00 | 36 000.00 | 22 224.00 | 54 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 852.00 | 47 699.00 | 22 224.00 | 60 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 22 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 632.00 | 1 740 632.00 | | 1 740 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 740.00 | 1 255 740.00 | | 1 255 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 681.00 | 11 537.00 | | 161 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 006.00 | | | 1 434 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VB T. V. A. | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787.00 | | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VP Divers | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 342.00 | | | 705 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 870.00 | 2 329 726.00 | 150 144.00 | 2 479 870.00 |
VW T.V.A. | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 118.00 | 3 266 118.00 | | 3 266 118.00 |