| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 150.00 | 39 956.00 | 5 194.00 | 45 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 111.00 | 104 747.00 | 3 365.00 | 108 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 986.00 | | 163 986.00 | 163 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 978.00 | 192 173.00 | 589 805.00 | 781 978.00 |
BT Marchandises | 1 896 894.00 | 14 633.00 | 1 882 261.00 | 1 896 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 509.00 | | 1 721 509.00 | 1 721 509.00 |
BZ Autres créances | 600 044.00 | | 600 044.00 | 600 044.00 |
CF Disponibilités | 393 563.00 | | 393 563.00 | 393 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 740.00 | 14 633.00 | 4 664 107.00 | 4 678 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 291.00 | 206 806.00 | 5 301 485.00 | 5 508 291.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 731 824.00 | 686 224.00 | | 731 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 172.00 | 45 601.00 | | 343 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 997.00 | 1 116 825.00 | | 1 459 997.00 |
DP Provisions pour risques | 47 573.00 | 21 936.00 | | 47 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 573.00 | 21 936.00 | | 47 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 536.00 | 421 057.00 | | 353 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 603.00 | 1 648 370.00 | | 1 576 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 732.00 | 306 496.00 | | 505 732.00 |
EA Autres dettes | 1 338 596.00 | 2 187 786.00 | | 1 338 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 468.00 | 4 563 710.00 | | 3 774 468.00 |
ED (V) | 19 448.00 | 8 472.00 | | 19 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 485.00 | 5 710 944.00 | | 5 301 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 460 414.00 | 2 449 236.00 | 10 909 650.00 | 8 460 414.00 |
FG Production vendue services | 17 423.00 | 19 195.00 | 36 618.00 | 17 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 477 837.00 | 2 468 431.00 | 10 946 268.00 | 8 477 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 137 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 169 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 441.00 | |
GE Autres charges | | | 144 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 589 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 427.00 | 27 666.00 | | 114 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 159 477.00 | 10 362 667.00 | | 11 159 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 816 305.00 | 10 317 066.00 | | 10 816 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 172.00 | 45 601.00 | | 343 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 400.00 | 995.00 | | 849 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 416.00 | 781 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 760.00 | 47 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 656.00 | 153 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 252.00 | 995.00 | | 580 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 820.00 | 4 769.00 | 68 416.00 | 255 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 231.00 | | 13 760.00 | 61 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 589.00 | 4 769.00 | 54 656.00 | 194 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 936.00 | 47 573.00 | 21 936.00 | 21 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 20 000.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 603.00 | 1 576 603.00 | | 1 576 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 732.00 | 485 732.00 | | 485 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 596.00 | 1 338 596.00 | | 1 358 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 986.00 | | 163 986.00 | 163 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 509.00 | 1 721 509.00 | | 1 721 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 947.00 | | | 345 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 431.00 | | | 337 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 044.00 | 600 044.00 | | 600 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 270.00 | 2 388 283.00 | 563 986.00 | 2 952 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 468.00 | 3 428 521.00 | | 3 774 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |