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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 422.00 | 50 989.00 | 7 432.00 | 58 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 494.00 | 143 599.00 | 5 894.00 | 149 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 991.00 | | 162 991.00 | 162 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 399.00 | 255 820.00 | 593 578.00 | 849 399.00 |
BT Marchandises | 1 730 689.00 | 57 955.00 | 1 672 734.00 | 1 730 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 828.00 | | 2 140 828.00 | 2 140 828.00 |
BZ Autres créances | 407 724.00 | | 407 724.00 | 407 724.00 |
CF Disponibilités | 797 197.00 | | 797 197.00 | 797 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 383.00 | 57 955.00 | 5 095 428.00 | 5 153 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 718.00 | 313 775.00 | 5 710 943.00 | 6 024 718.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 686 223.00 | | | 686 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 825.00 | | | 1 116 825.00 |
DP Provisions pour risques | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 056.00 | | | 421 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 370.00 | | | 1 648 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 496.00 | | | 306 496.00 |
EA Autres dettes | 2 187 786.00 | | | 2 187 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 710.00 | | | 4 563 710.00 |
ED (V) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 943.00 | | | 5 710 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 020.00 | | | 4 184 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 499 340.00 | 2 470 675.00 | 9 970 016.00 | 7 499 340.00 |
FG Production vendue services | 174 090.00 | 108 374.00 | 282 464.00 | 174 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 431.00 | 2 579 049.00 | 10 252 480.00 | 7 673 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 359 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 326 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | 51 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 199 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | | | -2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 362 666.00 | | | 10 362 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 066.00 | | | 10 317 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 487.00 | | 416 912.00 | 432 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 090.00 | | 5 826.00 | 202 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 165.00 | | 411 085.00 | 169 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 172.00 | 7 647.00 | | 248 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 941.00 | 7 647.00 | | 186 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 925.00 | 21 936.00 | 30 925.00 | 30 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 350.00 | 15 224.00 | 33 003.00 | 58 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 350.00 | 15 224.00 | 33 003.00 | 58 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 275.00 | 37 160.00 | 63 929.00 | 89 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 224.00 | 33 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 370.00 | 1 648 370.00 | | 1 648 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 786.00 | 2 187 786.00 | | 2 187 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 991.00 | | 162 991.00 | 162 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 828.00 | 2 140 828.00 | | 2 140 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 689.00 | | | 379 689.00 |
VI Groupe et associés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -379 689.00 | | | -379 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 839.00 | 371 839.00 | | 371 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 487.00 | 2 625 496.00 | 562 991.00 | 3 188 487.00 |
VW T.V.A. | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 710.00 | 4 184 020.00 | | 4 563 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |