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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 834.00 | 47 152.00 | 4 681.00 | 51 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 266.00 | 132 032.00 | 16 234.00 | 148 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 135.00 | 240 416.00 | 185 719.00 | 426 135.00 |
BT Marchandises | 1 321 576.00 | 85 207.00 | 1 236 368.00 | 1 321 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 132.00 | | 1 602 132.00 | 1 602 132.00 |
BZ Autres créances | 357 417.00 | | 357 417.00 | 357 417.00 |
CF Disponibilités | 274 784.00 | | 274 784.00 | 274 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 653.00 | | 76 653.00 | 76 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 563.00 | 85 207.00 | 3 547 355.00 | 3 632 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 800.00 | 325 624.00 | 3 753 176.00 | 4 078 800.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 541 933.00 | | | 541 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 656.00 | | | 1 056 656.00 |
DP Provisions pour risques | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 969.00 | | | 1 087 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 945.00 | | | 287 945.00 |
EA Autres dettes | 1 291 671.00 | | | 1 291 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 587.00 | | | 2 667 587.00 |
ED (V) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 176.00 | | | 3 753 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 587.00 | | | 2 667 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 565 225.00 | 2 181 116.00 | 8 746 341.00 | 6 565 225.00 |
FG Production vendue services | 12 375.00 | 22 440.00 | 34 816.00 | 12 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 601.00 | 2 203 556.00 | 8 781 158.00 | 6 577 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 041 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 564 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 760.00 | |
GE Autres charges | | | 195 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 833 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 042 250.00 | | | 9 042 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 528.00 | | | 8 912 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 874.00 | 798.00 | | 438 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 537.00 | 164 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 537.00 | 426 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 200 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 101.00 | | | 202 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 541.00 | 798.00 | | 175 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 711.00 | 8 704.00 | 2 000.00 | 233 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 480.00 | 8 704.00 | 2 000.00 | 172 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 553.00 | 2 548.00 | | 17 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 820.00 | 50 176.00 | 45 549.00 | 59 820.00 |
6T Sur comptes clients | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 773.00 | 50 176.00 | 54 502.00 | 68 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 326.00 | 52 724.00 | 54 502.00 | 86 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 760.00 | 54 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 969.00 | 1 087 969.00 | | 1 087 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 671.00 | 1 291 671.00 | | 1 291 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 942.00 | | | 150 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 132.00 | | | 1 602 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VP Divers | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 029.00 | | | 311 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 145.00 | 2 036 202.00 | 150 942.00 | 2 187 145.00 |
VW T.V.A. | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 587.00 | 2 667 587.00 | | 2 667 587.00 |