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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 823.00 | 48 712.00 | 5 110.00 | 53 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 266.00 | 138 228.00 | 10 038.00 | 148 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 905.00 | | 151 905.00 | 151 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 487.00 | 248 172.00 | 184 314.00 | 432 487.00 |
BT Marchandises | 1 660 644.00 | 58 350.00 | 1 602 294.00 | 1 660 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 666.00 | | 1 629 666.00 | 1 629 666.00 |
BZ Autres créances | 514 472.00 | | 514 472.00 | 514 472.00 |
CF Disponibilités | 334 888.00 | | 334 888.00 | 334 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 261.00 | | 81 261.00 | 81 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 933.00 | 58 350.00 | 4 162 583.00 | 4 220 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 346.00 | 306 522.00 | 4 377 823.00 | 4 684 346.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 591 655.00 | | | 591 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 224.00 | | | 1 091 224.00 |
DP Provisions pour risques | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 760.00 | | | 1 372 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 640.00 | | | 277 640.00 |
EA Autres dettes | 1 572 284.00 | | | 1 572 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 488.00 | | | 3 245 488.00 |
ED (V) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 823.00 | | | 4 377 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 488.00 | | | 3 245 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 096 609.00 | 2 469 636.00 | 9 566 245.00 | 7 096 609.00 |
FG Production vendue services | 46 981.00 | 82 247.00 | 129 229.00 | 46 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 143 590.00 | 2 551 883.00 | 9 695 474.00 | 7 143 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 043 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 624 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 542.00 | |
GE Autres charges | | | 215 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 820 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028.00 | | | -6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 063 579.00 | | | 10 063 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 949 012.00 | | | 9 949 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -873.00 | | | -873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 135.00 | 151 186.00 | 1 989.00 | 426 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 823.00 | 169 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 823.00 | 432 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 101.00 | | 1 989.00 | 200 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 803.00 | 151 186.00 | | 164 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 416.00 | 7 756.00 | | 240 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 185.00 | 7 756.00 | | 179 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 101.00 | 30 925.00 | 20 101.00 | 20 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 207.00 | 51 542.00 | 78 400.00 | 85 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 207.00 | 51 542.00 | 78 400.00 | 85 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 309.00 | 82 468.00 | 98 501.00 | 105 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 542.00 | 78 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 925.00 | 20 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 760.00 | 1 372 760.00 | | 1 372 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 284.00 | 1 572 284.00 | | 1 572 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 905.00 | | 151 905.00 | 151 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 666.00 | 1 629 666.00 | | 1 629 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VC Groupe et associés | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 374.00 | 388 374.00 | | 388 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 305.00 | 2 225 400.00 | 151 905.00 | 2 377 305.00 |
VW T.V.A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 488.00 | 3 245 488.00 | | 3 245 488.00 |