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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 149.00 | 41 486.00 | 3 663.00 | 45 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 689.00 | 104 686.00 | 5 003.00 | 109 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 839.00 | | 163 839.00 | 163 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 409.00 | 193 642.00 | 589 766.00 | 783 409.00 |
BT Marchandises | 3 689 540.00 | 28 003.00 | 3 661 537.00 | 3 689 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 937.00 | | 3 024 937.00 | 3 024 937.00 |
BZ Autres créances | 1 731 020.00 | | 1 731 020.00 | 1 731 020.00 |
CF Disponibilités | 726 603.00 | | 726 603.00 | 726 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 243 765.00 | 28 003.00 | 9 215 762.00 | 9 243 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 033 394.00 | 221 645.00 | 9 811 748.00 | 10 033 394.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 903 408.00 | 731 824.00 | | 903 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 335.00 | 343 172.00 | | 1 085 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 745.00 | 1 459 997.00 | | 2 373 745.00 |
DP Provisions pour risques | 6 219.00 | 47 573.00 | | 6 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 219.00 | 47 573.00 | | 6 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 906.00 | 353 536.00 | | 278 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 049.00 | 1 576 603.00 | | 3 449 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 032.00 | 505 732.00 | | 778 032.00 |
EA Autres dettes | 2 877 228.00 | 1 338 596.00 | | 2 877 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 383 217.00 | 3 774 468.00 | | 7 383 217.00 |
ED (V) | 48 566.00 | 19 448.00 | | 48 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 811 748.00 | 5 301 485.00 | | 9 811 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 172 289.00 | | | 7 172 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 473 785.00 | 2 092 548.00 | 13 566 334.00 | 11 473 785.00 |
FG Production vendue services | 60 086.00 | 180 029.00 | 240 116.00 | 60 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 533 873.00 | 2 272 578.00 | 13 806 451.00 | 11 533 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 999 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 365 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 792 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 003.00 | |
GE Autres charges | | | 123 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 455 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 122.00 | 114 427.00 | | 410 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 170 097.00 | 11 159 477.00 | | 14 170 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 084 762.00 | 10 816 305.00 | | 13 084 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 335.00 | 343 172.00 | | 1 085 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 978.00 | | 3 298.00 | 781 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 581 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 783 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 154 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 260.00 | | 3 298.00 | 153 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 246.00 | | | 581 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 173.00 | 3 190.00 | 1 720.00 | 192 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 702.00 | 3 190.00 | 1 720.00 | 144 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 572.00 | 6 219.00 | 47 572.00 | 47 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 633.00 | 28 003.00 | 14 633.00 | 14 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 633.00 | 28 003.00 | 14 633.00 | 14 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 205.00 | 34 222.00 | 62 205.00 | 62 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 003.00 | 14 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 219.00 | 47 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 049.00 | 3 449 049.00 | | 3 449 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 118.00 | 157 118.00 | | 157 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 679.00 | 353 679.00 | | 353 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877 228.00 | 2 877 228.00 | | 2 877 228.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 839.00 | | 163 839.00 | 163 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 937.00 | 3 024 937.00 | | 3 024 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VC Groupe et associés | 519 640.00 | 519 640.00 | | 519 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 906.00 | 67 978.00 | 188 254.00 | 278 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 074.00 | 1 172 074.00 | | 1 172 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 460.00 | 4 827 621.00 | 563 839.00 | 5 391 460.00 |
VW T.V.A. | 151 251.00 | 151 251.00 | | 151 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 383 217.00 | 7 172 289.00 | 188 254.00 | 7 383 217.00 |