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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 218.00 | 55 828.00 | 50 389.00 | 106 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 692.00 | 95 499.00 | 20 193.00 | 115 692.00 |
AP Constructions | 718 598.00 | 149 965.00 | 568 633.00 | 718 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 589.00 | 329 046.00 | 233 543.00 | 562 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 261.00 | 544 468.00 | 811 793.00 | 1 356 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BF Prêts | 182 462.00 | | 182 462.00 | 182 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 108.00 | 1 200 307.00 | 2 186 801.00 | 3 387 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 985.00 | | 841 985.00 | 841 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 913.00 | 152 978.00 | 3 324 936.00 | 3 477 913.00 |
BZ Autres créances | 607 309.00 | | 607 309.00 | 607 309.00 |
CF Disponibilités | 312 619.00 | | 312 619.00 | 312 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 050.00 | 152 978.00 | 5 197 072.00 | 5 350 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 158.00 | 1 353 285.00 | 7 383 873.00 | 8 737 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 230.00 | | | 204 230.00 |
CU Autres participations | 323 521.00 | 25 500.00 | 298 021.00 | 323 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 675 381.00 | 441 656.00 | | 675 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 171.00 | 233 725.00 | | 191 171.00 |
DK Provisions réglementées | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 452.00 | 1 226 481.00 | | 1 418 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 289.00 | 1 768 503.00 | | 1 774 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 66 368.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 920.00 | 1 857 025.00 | | 3 217 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 923.00 | 259 289.00 | | 501 923.00 |
EA Autres dettes | 451 144.00 | 380 748.00 | | 451 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 421.00 | 4 331 933.00 | | 5 965 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 873.00 | 5 574 214.00 | | 7 383 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 807 997.00 | 2 980 235.00 | | 4 807 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 986.00 | 45 644.00 | | 187 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 149 221.00 | | 14 149 221.00 | 14 149 221.00 |
FD Production vendue biens | 1 751 663.00 | | 1 751 663.00 | 1 751 663.00 |
FG Production vendue services | 564 019.00 | | 564 019.00 | 564 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 464 902.00 | | 16 464 902.00 | 16 464 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 628 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 816 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 335.00 | |
GE Autres charges | | | 33 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 302 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 581.00 | 61 375.00 | | 92 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 304.00 | 197 821.00 | | 27 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 150.00 | 3 500.00 | | 32 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 454.00 | 201 321.00 | | 59 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 511.00 | 81 929.00 | | 24 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 878.00 | 224.00 | | 7 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 189.00 | 82 153.00 | | 33 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 265.00 | 119 167.00 | | 26 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 852.00 | 37 034.00 | | 83 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 692 226.00 | 13 453 020.00 | | 16 692 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 501 055.00 | 13 219 296.00 | | 16 501 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 171.00 | 233 725.00 | | 191 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 779.00 | 129 538.00 | | 170 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 091.00 | | 683 063.00 | 2 796 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 311.00 | 527 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 045.00 | 3 387 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 735.00 | 2 637 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 832.00 | | 53 078.00 | 168 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 281.00 | | 339 902.00 | 2 350 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 978.00 | | 290 083.00 | 276 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 142.00 | 259 206.00 | 6 540.00 | 922 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 008.00 | 29 320.00 | | 122 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 134.00 | 229 886.00 | 6 540.00 | 800 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 800.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
6T Sur comptes clients | 136 204.00 | 51 335.00 | 34 561.00 | 136 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 704.00 | 51 335.00 | 34 561.00 | 161 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 504.00 | 52 135.00 | 50 361.00 | 177 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 335.00 | 50 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 920.00 | 3 217 920.00 | | 3 217 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 144.00 | 451 144.00 | | 451 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UP Prêts | 182 462.00 | 182 462.00 | | 182 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 076.00 | | | 3 251 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 837.00 | | | 226 837.00 |
VB T. V. A. | 169 967.00 | | | 169 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 986.00 | 187 986.00 | | 187 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 304.00 | 428 880.00 | 1 103 420.00 | 1 586 304.00 |
VI Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 438.00 | | | 256 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 747.00 | | | 392 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 919.00 | | | 431 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 676.00 | 4 399 676.00 | | 4 399 676.00 |
VW T.V.A. | 242 825.00 | 242 825.00 | | 242 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 421.00 | 4 807 997.00 | 1 103 420.00 | 5 965 421.00 |