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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754 312.00 | 509 484.00 | 1 244 828.00 | 1 754 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 094.00 | 23 355.00 | 183 739.00 | 207 094.00 |
AP Constructions | 1 183 393.00 | 355 296.00 | 828 096.00 | 1 183 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 739.00 | 394 198.00 | 143 541.00 | 537 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 686.00 | 839 719.00 | 1 392 967.00 | 2 232 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BF Prêts | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 414.00 | 2 137 353.00 | 3 942 062.00 | 6 079 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 917.00 | 700.00 | 585 217.00 | 585 917.00 |
BT Marchandises | 547 821.00 | 785.00 | 547 036.00 | 547 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 941 007.00 | 1 022 018.00 | 7 918 989.00 | 8 941 007.00 |
BZ Autres créances | 2 406 465.00 | | 2 406 465.00 | 2 406 465.00 |
CF Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 619.00 | | 227 619.00 | 227 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 713 352.00 | 1 023 503.00 | 11 689 849.00 | 12 713 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 792 767.00 | 3 160 856.00 | 15 631 911.00 | 18 792 767.00 |
CU Autres participations | 20 301.00 | 15 300.00 | 5 001.00 | 20 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 786 441.00 | | | 786 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 841 038.00 | | | 841 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611 207.00 | | | -1 611 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 372.00 | | | 1 068 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 254 888.00 | | | 6 254 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706 455.00 | | | 5 706 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396 156.00 | | | 2 396 156.00 |
EA Autres dettes | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 563 539.00 | | | 14 563 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 631 911.00 | | | 15 631 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 457 013.00 | | | 9 457 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 713.00 | | | 417 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 478 721.00 | | 28 478 721.00 | 28 478 721.00 |
FD Production vendue biens | -248 804.00 | | -248 804.00 | -248 804.00 |
FG Production vendue services | 1 331 517.00 | | 1 331 517.00 | 1 331 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 561 433.00 | | 29 561 433.00 | 29 561 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 677 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 730 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 599.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 405 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 727 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 829 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 520.00 | | | 279 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 712.00 | | | 290 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 370.00 | | | 187 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 046.00 | | | 294 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 416.00 | | | 481 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 704.00 | | | -190 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 555.00 | | | -408 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 983 444.00 | | | 29 983 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 594 651.00 | | | 31 594 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 611 207.00 | | | -1 611 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 032.00 | 786 441.00 | 1 481 935.00 | 4 931 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 155 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 078.00 | 408 917.00 | 6 079 414.00 | 711 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 969.00 | 6 555.00 | 1 961 406.00 | 363 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 109.00 | 400 163.00 | 3 962 211.00 | 347 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 277.00 | | 794 652.00 | 1 537 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 757.00 | 786 441.00 | 687 283.00 | 3 235 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 998.00 | | | 157 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 379.00 | 569 342.00 | 112 669.00 | 1 665 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 082.00 | 342 311.00 | 6 554.00 | 197 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 297.00 | 227 031.00 | 106 115.00 | 1 468 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706 455.00 | 5 706 455.00 | | 5 706 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 045.00 | 147 045.00 | | 147 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 400.00 | 810 400.00 | | 810 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 998.00 | 205 998.00 | | 205 998.00 |
UP Prêts | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 414 205.00 | 6 414 205.00 | | 6 414 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 526 802.00 | | 2 526 802.00 | 2 526 802.00 |
VB T. V. A. | 246 852.00 | 246 852.00 | | 246 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 084.00 | 1 505 084.00 | | 1 505 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 254 888.00 | 1 148 362.00 | 3 206 416.00 | 6 254 888.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 555.00 | 408 555.00 | | 408 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 338.00 | 225 338.00 | | 225 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 619.00 | 227 619.00 | | 227 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 710 588.00 | 9 048 289.00 | 2 662 299.00 | 11 710 588.00 |
VW T.V.A. | 1 365 281.00 | 1 365 281.00 | | 1 365 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 563 539.00 | 9 457 013.00 | 3 206 416.00 | 14 563 539.00 |