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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 797.00 | 14 730.00 | 1 066.00 | 15 797.00 |
AH Fonds commercial | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
AN Terrains | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
AP Constructions | 90 304.00 | 64 009.00 | 26 294.00 | 90 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 633.00 | 730 867.00 | 108 766.00 | 839 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 976.00 | 335 865.00 | 127 110.00 | 462 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 488.00 | 1 145 473.00 | 370 014.00 | 1 515 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BN En cours de production de biens | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 449.00 | | 1 152 449.00 | 1 152 449.00 |
BZ Autres créances | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 438 633.00 | | 438 633.00 | 438 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 163.00 | | 3 336 163.00 | 3 336 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 651.00 | 1 145 473.00 | 3 706 178.00 | 4 851 651.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 906 767.00 | 1 849 742.00 | | 1 906 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 817.00 | 57 024.00 | | 84 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 747.00 | 3 747.00 | | 747.00 |
DK Provisions réglementées | 34 140.00 | 14 301.00 | | 34 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 473.00 | 2 254 815.00 | | 2 356 473.00 |
DP Provisions pour risques | 52 956.00 | 49 600.00 | | 52 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 956.00 | 49 600.00 | | 52 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 012.00 | 31 541.00 | | 31 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 104.00 | 673 648.00 | | 499 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 713.00 | 609 524.00 | | 500 713.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 749.00 | 1 326 356.00 | | 1 296 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 178.00 | 3 630 771.00 | | 3 706 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FD Production vendue biens | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
FG Production vendue services | 4 637 515.00 | | 4 637 515.00 | 4 637 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 092.00 | | 4 640 092.00 | 4 640 092.00 |
FM Production stockée | | | -476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 556.00 | |
GE Autres charges | | | 31 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 999.00 | 17 493.00 | | 55 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 813.00 | 11 674.00 | | 13 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 812.00 | 38 284.00 | | 69 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 652.00 | 7 993.00 | | 33 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 053.00 | 8 443.00 | | 59 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 759.00 | 29 841.00 | | 10 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 3 004.00 | | 12 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 817.00 | 57 024.00 | | 84 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 599.00 | | 257 011.00 | 1 433 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | 14 444.00 | 10 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 622.00 | 144 500.00 | 1 515 488.00 | 30 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 144 500.00 | 1 464 697.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 078.00 | | 2 267.00 | 34 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 076.00 | | 244 120.00 | 1 385 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | 10 622.00 | 14 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 086.00 | 92 621.00 | 119 234.00 | 1 172 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 529.00 | 1 201.00 | | 13 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 557.00 | 91 419.00 | 119 234.00 | 1 158 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 600.00 | 6 556.00 | 3 200.00 | 49 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 600.00 | 6 556.00 | 3 200.00 | 49 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 104.00 | 499 104.00 | | 499 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 714.00 | 140 714.00 | | 140 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 449.00 | | | 1 152 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 204.00 | 27 553.00 | 87 651.00 | 115 204.00 |
VI Groupe et associés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VP Divers | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 870.00 | 1 351 870.00 | | 1 351 870.00 |
VW T.V.A. | 268 277.00 | 268 277.00 | | 268 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 749.00 | 1 209 097.00 | 87 651.00 | 1 296 749.00 |