| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 2 277.00 | 1 958.00 | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
AN Terrains | 100 690.00 | 2 086.00 | 98 603.00 | 100 690.00 |
AP Constructions | 90 304.00 | 79 532.00 | 10 771.00 | 90 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 650.00 | 851 712.00 | 45 937.00 | 897 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 859.00 | 455 111.00 | 102 748.00 | 557 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 258.00 | | 589 258.00 | 589 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 448.00 | 1 390 720.00 | 888 728.00 | 2 279 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BN En cours de production de biens | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 277.00 | 45 776.00 | 792 501.00 | 838 277.00 |
BZ Autres créances | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 142 602.00 | | 1 142 602.00 | 1 142 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 385.00 | 45 776.00 | 3 122 609.00 | 3 168 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 834.00 | 1 436 496.00 | 4 011 337.00 | 5 447 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 679.00 | 2 199 513.00 | | 2 255 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 080.00 | 101 165.00 | | 218 080.00 |
DK Provisions réglementées | 6 759.00 | 12 899.00 | | 6 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 518.00 | 2 643 579.00 | | 2 810 518.00 |
DP Provisions pour risques | 48 700.00 | 42 900.00 | | 48 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 700.00 | 42 900.00 | | 48 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 17 539.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 695.00 | 19 831.00 | | 25 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 858.00 | 529 172.00 | | 640 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 636.00 | 427 344.00 | | 469 636.00 |
EA Autres dettes | 8 124.00 | 10 159.00 | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 118.00 | 1 004 046.00 | | 1 152 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 337.00 | 3 690 525.00 | | 4 011 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 918.00 | 1 004 046.00 | | 1 144 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 868 882.00 | | 4 868 882.00 | 4 868 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 982.00 | | 4 871 982.00 | 4 871 982.00 |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 480.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 140.00 | 12 007.00 | | 6 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 649.00 | 16 487.00 | | 6 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 1 100.00 | | 1 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 1 100.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 814.00 | 15 387.00 | | 4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 503.00 | 30 229.00 | | 80 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 128.00 | 4 354 570.00 | | 5 002 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 047.00 | 4 253 405.00 | | 4 784 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 080.00 | 101 165.00 | | 218 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 339.00 | | 24 381.00 | 2 266 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 270.00 | 2 279 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 112.00 | 24 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | 1 646 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 337.00 | | 1 559.00 | 25 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 040.00 | | 19 623.00 | 1 636 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 962.00 | | 3 198.00 | 604 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 376.00 | 78 226.00 | 9 158.00 | 1 319 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 376.00 | 78 226.00 | 9 158.00 | 1 319 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 900.00 | | 6 140.00 | 12 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 900.00 | 5 800.00 | | 42 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 800.00 | 5 800.00 | 6 140.00 | 55 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 859.00 | 640 859.00 | | 640 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 792 346.00 | 792 346.00 | | 792 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
VB T. V. A. | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 696.00 | 908 486.00 | 54 210.00 | 962 696.00 |
VW T.V.A. | 154 022.00 | 154 022.00 | | 154 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 919.00 | 1 144 919.00 | | 1 144 919.00 |