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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AH Fonds commercial | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
AN Terrains | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
AP Constructions | 90 304.00 | 67 155.00 | 23 149.00 | 90 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 467.00 | 766 977.00 | 82 490.00 | 849 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 698.00 | 347 639.00 | 116 059.00 | 463 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 453.00 | 1 193 344.00 | 330 109.00 | 1 523 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BN En cours de production de biens | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 539.00 | | 616 539.00 | 616 539.00 |
BZ Autres créances | 144 541.00 | | 144 541.00 | 144 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 627 840.00 | | 1 627 840.00 | 1 627 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 827.00 | | 3 289 827.00 | 3 289 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 281.00 | 1 193 344.00 | 3 619 937.00 | 4 813 281.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 584.00 | 1 906 767.00 | | 1 991 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 968.00 | 84 817.00 | | 72 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 747.00 | | |
DK Provisions réglementées | 51 008.00 | 34 140.00 | | 51 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 561.00 | 2 356 473.00 | | 2 445 561.00 |
DP Provisions pour risques | 64 200.00 | 52 956.00 | | 64 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 200.00 | 52 956.00 | | 64 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 097.00 | 115 204.00 | | 88 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 536.00 | 31 012.00 | | 29 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 619.00 | 499 104.00 | | 490 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 921.00 | 500 713.00 | | 496 921.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 175.00 | 1 296 749.00 | | 1 110 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 937.00 | 3 706 178.00 | | 3 619 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 478.00 | 1 209 097.00 | | 1 050 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 415 644.00 | | 5 415 644.00 | 5 415 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 366.00 | | 5 416 366.00 | 5 416 366.00 |
FM Production stockée | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | 55 999.00 | | 1 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959.00 | 13 813.00 | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 355.00 | 69 812.00 | | 5 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 167.00 | 33 652.00 | | 19 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 212.00 | 59 053.00 | | 19 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 856.00 | 10 759.00 | | -13 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 12 050.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 662.00 | 4 808 416.00 | | 5 500 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 693.00 | 4 723 599.00 | | 5 427 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 968.00 | 84 817.00 | | 72 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 488.00 | | | 1 515 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 698.00 | | | 1 464 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 473.00 | 86 009.00 | 38 138.00 | 1 145 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 731.00 | 1 066.00 | 4 225.00 | 14 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 743.00 | 84 943.00 | 33 913.00 | 1 130 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 141.00 | 18 827.00 | 1 959.00 | 34 141.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 956.00 | 17 800.00 | 6 556.00 | 52 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 097.00 | 36 627.00 | 8 515.00 | 87 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 620.00 | 490 620.00 | | 490 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 616 540.00 | | | 616 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 683.00 | 27 987.00 | 59 696.00 | 87 683.00 |
VI Groupe et associés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
VP Divers | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 164.00 | 806 589.00 | 1 575.00 | 808 164.00 |
VW T.V.A. | 245 020.00 | 245 020.00 | | 245 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 175.00 | 1 050 479.00 | 59 696.00 | 1 110 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |