| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 987.00 | 9 500.00 | 2 487.00 | 11 987.00 |
AH Fonds commercial | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
AN Terrains | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
AP Constructions | 90 304.00 | 73 447.00 | 16 857.00 | 90 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 778.00 | 819 902.00 | 51 875.00 | 871 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 781.00 | 364 919.00 | 141 861.00 | 506 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 219.00 | | 589 219.00 | 589 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 026.00 | 1 267 770.00 | 905 255.00 | 2 173 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
BN En cours de production de biens | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 473.00 | | 846 473.00 | 846 473.00 |
BZ Autres créances | 114 009.00 | | 114 009.00 | 114 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 528.00 | 1 199 471.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 595 928.00 | | 595 928.00 | 595 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 654.00 | 528.00 | 2 871 125.00 | 2 871 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 681.00 | 1 268 299.00 | 3 776 381.00 | 5 044 681.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 843.00 | 2 064 553.00 | | 2 131 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 669.00 | 112 290.00 | | 112 669.00 |
DK Provisions réglementées | 24 907.00 | 40 538.00 | | 24 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 421.00 | 2 547 382.00 | | 2 599 421.00 |
DP Provisions pour risques | 49 600.00 | 63 201.00 | | 49 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 600.00 | 63 201.00 | | 49 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 934.00 | 60 281.00 | | 31 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 627.00 | 39 879.00 | | 25 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 790.00 | 496 168.00 | | 576 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 008.00 | 526 607.00 | | 488 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 614.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 383.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 360.00 | 1 132 934.00 | | 1 127 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 381.00 | 3 743 518.00 | | 3 776 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 934.00 | 1 101 645.00 | | 1 124 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 964 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 966 302.00 | |
FM Production stockée | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 817.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 631.00 | 11 728.00 | | 15 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 631.00 | 44 742.00 | | 15 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 269.00 | 862.00 | | 10 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269.00 | 2 121.00 | | 10 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 361.00 | 42 620.00 | | 5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 290.00 | 23 461.00 | | 30 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 639.00 | 5 746 439.00 | | 5 058 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 970.00 | 5 634 149.00 | | 4 945 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 669.00 | 112 290.00 | | 112 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 576.00 | | 595 189.00 | 1 581 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 739.00 | 2 173 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 260.00 | 32 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 1 540 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | 2 676.00 | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 913.00 | | 7 215.00 | 1 534 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 542.00 | | 585 300.00 | 14 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 297.00 | 90 451.00 | 1 479.00 | 1 169 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 297.00 | 90 451.00 | 1 479.00 | 1 169 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 539.00 | | 15 631.00 | 40 539.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 201.00 | | 13 601.00 | 63 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 790.00 | 576 790.00 | | 576 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 846 474.00 | 846 474.00 | | 846 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VB T. V. A. | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 301.00 | 28 875.00 | 2 425.00 | 31 301.00 |
VI Groupe et associés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 190.00 | 994 190.00 | | 994 190.00 |
VW T.V.A. | 250 689.00 | 250 689.00 | | 250 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 361.00 | 1 124 935.00 | 2 425.00 | 1 127 361.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |