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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AH Fonds commercial | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
AN Terrains | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
AP Constructions | 90 304.00 | 70 301.00 | 20 003.00 | 90 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 236.00 | 793 980.00 | 73 255.00 | 867 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 589.00 | 305 015.00 | 200 573.00 | 505 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 581 576.00 | 1 180 869.00 | 400 707.00 | 1 581 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BN En cours de production de biens | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 561.00 | | 838 561.00 | 838 561.00 |
BZ Autres créances | 182 735.00 | | 182 735.00 | 182 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 4 127.00 | 1 295 872.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 888 582.00 | | 888 582.00 | 888 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 939.00 | 4 127.00 | 3 342 811.00 | 3 346 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 515.00 | 1 184 996.00 | 3 743 518.00 | 4 928 515.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 064 553.00 | 1 991 584.00 | | 2 064 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 290.00 | 72 968.00 | | 112 290.00 |
DK Provisions réglementées | 40 538.00 | 51 008.00 | | 40 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 382.00 | 2 445 561.00 | | 2 547 382.00 |
DP Provisions pour risques | 63 201.00 | 64 200.00 | | 63 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 201.00 | 64 200.00 | | 63 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 281.00 | 88 097.00 | | 60 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 879.00 | 29 536.00 | | 39 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 168.00 | 490 619.00 | | 496 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 607.00 | 496 921.00 | | 526 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 5 000.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 934.00 | 1 110 175.00 | | 1 132 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 518.00 | 3 619 937.00 | | 3 743 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 645.00 | 1 050 478.00 | | 1 101 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
FD Production vendue biens | -2 513.00 | | -2 513.00 | -2 513.00 |
FG Production vendue services | 5 542 888.00 | | 5 542 888.00 | 5 542 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 856.00 | | 5 541 856.00 | 5 541 856.00 |
FM Production stockée | | | 6 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 196.00 | 2 230.00 | | 16 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 817.00 | 1 165.00 | | 16 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 728.00 | 1 959.00 | | 11 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 742.00 | 5 355.00 | | 44 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 45.00 | | 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | 19 167.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 19 212.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 620.00 | -13 856.00 | | 42 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 461.00 | 5 273.00 | | 23 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 439.00 | 5 500 662.00 | | 5 746 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 149.00 | 5 427 694.00 | | 5 634 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 290.00 | 72 968.00 | | 112 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 454.00 | | | 1 523 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 255.00 | | | 1 475 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 344.00 | 81 154.00 | 93 628.00 | 1 193 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 772.00 | 81 154.00 | 93 628.00 | 1 181 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 009.00 | 1 259.00 | 11 729.00 | 51 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 009.00 | 1 259.00 | 11 729.00 | 51 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 169.00 | 496 169.00 | | 496 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 247.00 | 155 247.00 | | 155 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 998.00 | 170 998.00 | | 170 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 838 561.00 | 838 561.00 | | 838 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 717.00 | 28 427.00 | 31 289.00 | 59 717.00 |
VI Groupe et associés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VP Divers | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 660.00 | 1 074 660.00 | | 1 074 660.00 |
VW T.V.A. | 193 627.00 | 193 627.00 | | 193 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 935.00 | 1 101 645.00 | 31 290.00 | 1 132 935.00 |