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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 3 192.00 | 1 595.00 | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
AN Terrains | 100 690.00 | 5.00 | 100 685.00 | 100 690.00 |
AP Constructions | 90 304.00 | 76 593.00 | 13 711.00 | 90 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 390.00 | 834 201.00 | 49 188.00 | 883 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 653.00 | 408 574.00 | 153 079.00 | 561 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 258.00 | | 589 258.00 | 589 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 338.00 | 1 322 568.00 | 943 769.00 | 2 266 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BN En cours de production de biens | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 253.00 | 980.00 | 948 273.00 | 949 253.00 |
BZ Autres créances | 137 240.00 | | 137 240.00 | 137 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 56 274.00 | 943 725.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 601 567.00 | | 601 567.00 | 601 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 010.00 | 57 254.00 | 2 746 755.00 | 2 804 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 349.00 | 1 379 823.00 | 3 690 525.00 | 5 070 349.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 199 513.00 | 2 131 843.00 | | 2 199 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 165.00 | 112 669.00 | | 101 165.00 |
DK Provisions réglementées | 12 899.00 | 24 907.00 | | 12 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 579.00 | 2 599 421.00 | | 2 643 579.00 |
DP Provisions pour risques | 42 900.00 | 49 600.00 | | 42 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 900.00 | 49 600.00 | | 42 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 539.00 | 31 934.00 | | 17 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 831.00 | 25 627.00 | | 19 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 172.00 | 576 790.00 | | 529 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 344.00 | 488 008.00 | | 427 344.00 |
EA Autres dettes | 10 159.00 | 5 000.00 | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 046.00 | 1 127 360.00 | | 1 004 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 525.00 | 3 776 381.00 | | 3 690 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 046.00 | 1 124 934.00 | | 1 004 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FD Production vendue biens | -151.00 | | -151.00 | -151.00 |
FG Production vendue services | 4 297 764.00 | | 4 297 764.00 | 4 297 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 186.00 | | 4 298 186.00 | 4 298 186.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 007.00 | 15 631.00 | | 12 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 487.00 | 15 631.00 | | 16 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 10 269.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 10 269.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 387.00 | 5 361.00 | | 15 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 229.00 | 30 290.00 | | 30 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 570.00 | 5 058 639.00 | | 4 354 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 405.00 | 4 945 970.00 | | 4 253 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 165.00 | 112 669.00 | | 101 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 771.00 | 99 794.00 | 44 996.00 | 1 267 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | 892.00 | 7 200.00 | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 270.00 | 98 902.00 | 37 797.00 | 1 258 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 907.00 | | 12 008.00 | 24 907.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 600.00 | | 6 700.00 | 49 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 507.00 | | 18 708.00 | 74 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 172.00 | 529 172.00 | | 529 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 948 078.00 | 948 078.00 | | 948 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 125 330.00 | 125 330.00 | | 125 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VI Groupe et associés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 051.00 | 1 134 970.00 | 5 081.00 | 1 140 051.00 |
VW T.V.A. | 161 620.00 | 161 620.00 | | 161 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 047.00 | 1 004 047.00 | | 1 004 047.00 |