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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 437.00 | 28 063.00 | 374.00 | 28 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 786.00 | 28 601.00 | 5 185.00 | 33 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 203.00 | 59 205.00 | 55 998.00 | 115 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
CF Disponibilités | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 619.00 | | 267 619.00 | 267 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 822.00 | 59 205.00 | 323 617.00 | 382 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | 2 917.00 | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 2 833.00 | 21 509.00 | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 041 728.00 | 1 012 967.00 | | 1 041 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379 230.00 | 332 865.00 | | 379 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 422.00 | -7 809.00 | | -17 422.00 |
242 Autres charges externes. | 154 846.00 | 158 056.00 | | 154 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 922.00 | 15 639.00 | | 22 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 364 403.00 | 371 911.00 | | 364 403.00 |
252 Charges sociales | 123 963.00 | 103 035.00 | | 123 963.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 2 863.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 582.00 | 501 263.00 | | 514 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 491.00 | 28 591.00 | | 10 491.00 |
280 Produits financiers | -112.00 | 112.00 | | -112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 693.00 | 2 005.00 | | 1 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 4 601.00 | | 2 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 075.00 | 20 934.00 | | 5 075.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 83 706.00 | 62 772.00 | | 83 706.00 |
DH Report à nouveau | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 075.00 | 20 934.00 | | 5 075.00 |
DL TOTAL (I) | 107 985.00 | 102 910.00 | | 107 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 937.00 | 83 316.00 | | 83 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495.00 | 3 019.00 | | 1 495.00 |
EA Autres dettes | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 633.00 | 207 992.00 | | 215 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 617.00 | 310 902.00 | | 323 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 810.00 | | | 122 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 506.00 | 3 154.00 | 6 455.00 | 62 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 966.00 | 3 154.00 | 6 455.00 | 59 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 677.00 | 76 705.00 | 6 972.00 | 83 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 633.00 | 215 633.00 | | 215 633.00 |