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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 252.00 | 11 141.00 | 8 111.00 | 19 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 822.00 | 31 852.00 | 7 971.00 | 39 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 866.00 | 45 467.00 | 66 399.00 | 111 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 863.00 | | 84 863.00 | 84 863.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 202 735.00 | | 202 735.00 | 202 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 235.00 | | 443 235.00 | 443 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 101.00 | 45 467.00 | 509 634.00 | 555 101.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692.00 | | | 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
DL TOTAL (I) | 216 336.00 | | | 216 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 989.00 | | | 156 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 298.00 | | | 293 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 634.00 | | | 509 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 298.00 | | | 293 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 138.00 | | 6 427.00 | 107 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 111 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 59 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 346.00 | | 6 427.00 | 54 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 541.00 | 6 624.00 | 1 700.00 | 40 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 067.00 | 6 624.00 | 1 700.00 | 38 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 988.00 | 156 988.00 | | 156 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 618.00 | 106 768.00 | 6 850.00 | 113 618.00 |
VW T.V.A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 297.00 | 293 297.00 | | 293 297.00 |