| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 30 310.00 | 2 229.00 | 28 081.00 | 30 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 739.00 | 19 540.00 | 43 199.00 | 62 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 362.00 | 31 610.00 | 12 752.00 | 44 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 729.00 | 53 378.00 | 134 351.00 | 187 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
BZ Autres créances | 104 607.00 | | 104 607.00 | 104 607.00 |
CF Disponibilités | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 558.00 | | 399 558.00 | 399 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 287.00 | 53 378.00 | 533 909.00 | 587 287.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 202 077.00 | 205 084.00 | | 202 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 799.00 | 36 993.00 | | -81 799.00 |
DL TOTAL (I) | 131 531.00 | 253 329.00 | | 131 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 253.00 | 200 469.00 | | 174 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 60 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 67 398.00 | | 90 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 499.00 | 79 883.00 | | 114 499.00 |
EA Autres dettes | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 378.00 | 407 945.00 | | 402 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 909.00 | 661 274.00 | | 533 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 236.00 | 207 945.00 | | 268 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 366.00 | | 57 084.00 | 143 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 721.00 | 187 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 474.00 | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 247.00 | 137 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 574.00 | | 57 084.00 | 90 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 253.00 | 40 111.00 | 134 142.00 | 174 253.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 488.00 | 181 638.00 | 6 850.00 | 188 488.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 378.00 | 268 236.00 | 134 142.00 | 402 378.00 |