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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 873.00 | 1 601.00 | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 367.00 | 9 994.00 | 4 372.00 | 14 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 914.00 | 23 162.00 | 10 752.00 | 33 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 195.00 | 34 029.00 | 67 166.00 | 101 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 457.00 | | 158 457.00 | 158 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
BZ Autres créances | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CF Disponibilités | 213 188.00 | | 213 188.00 | 213 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 569.00 | | 429 569.00 | 429 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 763.00 | 34 029.00 | 496 735.00 | 530 763.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692.00 | | | 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
DH Report à nouveau | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
DL TOTAL (I) | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 841.00 | | | 135 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
EA Autres dettes | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 961.00 | | | 326 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 735.00 | | | 496 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 961.00 | | | 326 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 202.00 | | 15 047.00 | 115 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 055.00 | 101 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 45 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 515.00 | 48 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 987.00 | | 2 473.00 | 45 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 222.00 | | 12 573.00 | 62 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 204.00 | 3 879.00 | 29 055.00 | 59 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 872.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 664.00 | 3 006.00 | 26 515.00 | 56 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
UX Autres créances clients | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VB T. V. A. | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 896.00 | 57 924.00 | 6 972.00 | 64 896.00 |
VW T.V.A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 960.00 | 326 960.00 | | 326 960.00 |