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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 117.00 | 11 087.00 | 5 030.00 | 16 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 230.00 | 26 981.00 | 11 249.00 | 38 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 139.00 | 40 542.00 | 66 597.00 | 107 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 323.00 | | 130 323.00 | 130 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
BZ Autres créances | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
CF Disponibilités | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 761.00 | | 331 761.00 | 331 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 899.00 | 40 542.00 | 398 357.00 | 438 899.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692.00 | | | 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 158 522.00 | | | 158 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 382.00 | | | -23 382.00 |
DL TOTAL (I) | 146 392.00 | | | 146 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 395.00 | | | 125 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
EA Autres dettes | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 965.00 | | | 251 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 357.00 | | | 398 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 965.00 | | | 251 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 194.00 | | 6 796.00 | 101 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 107 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 54 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 280.00 | | 6 796.00 | 48 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 028.00 | 7 092.00 | 580.00 | 34 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 1 601.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 156.00 | 5 491.00 | 580.00 | 33 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 982.00 | 162 132.00 | 6 850.00 | 168 982.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 965.00 | 251 965.00 | | 251 965.00 |