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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 657.00 | 7 975.00 | 37 682.00 | 45 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 917.00 | 36 811.00 | 8 104.00 | 44 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 366.00 | 47 263.00 | 96 103.00 | 143 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 363.00 | | 130 363.00 | 130 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
BZ Autres créances | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CF Disponibilités | 264 490.00 | | 264 490.00 | 264 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 171.00 | | 565 171.00 | 565 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 537.00 | 47 263.00 | 661 274.00 | 708 537.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 205 084.00 | 135 140.00 | | 205 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 993.00 | 69 944.00 | | 36 993.00 |
DL TOTAL (I) | 253 329.00 | 216 336.00 | | 253 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 469.00 | 432.00 | | 200 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 398.00 | 156 989.00 | | 67 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 883.00 | 67 769.00 | | 79 883.00 |
EA Autres dettes | | 7 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 945.00 | 293 298.00 | | 407 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 274.00 | 509 634.00 | | 661 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 866.00 | | 40 596.00 | 111 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 096.00 | 143 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 096.00 | 90 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 074.00 | | 40 596.00 | 59 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 467.00 | 10 892.00 | 9 096.00 | 45 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 993.00 | 10 892.00 | 9 096.00 | 42 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
VB T. V. A. | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 169.00 | 166 319.00 | 6 850.00 | 173 169.00 |