| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 321.00 | 777 961.00 | 34 360.00 | 812 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 060.00 | 87 142.00 | 121 918.00 | 209 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 238.00 | 868 367.00 | 165 871.00 | 1 034 238.00 |
BT Marchandises | 1 063 177.00 | 67 842.00 | 995 335.00 | 1 063 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 164.00 | 66 363.00 | 142 801.00 | 209 164.00 |
BZ Autres créances | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 762 830.00 | | 762 830.00 | 762 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 568.00 | 134 205.00 | 2 449 363.00 | 2 583 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 807.00 | 1 002 572.00 | 2 615 235.00 | 3 617 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
CU Autres participations | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 611.00 | 1 928 514.00 | | 2 057 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 527.00 | 129 097.00 | | 151 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 199.00 | 2 067 672.00 | | 2 219 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 687.00 | 232 476.00 | | 254 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 070.00 | 78 595.00 | | 54 070.00 |
EA Autres dettes | 87 279.00 | 58 300.00 | | 87 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 036.00 | 369 371.00 | | 396 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 235.00 | 2 437 043.00 | | 2 615 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 036.00 | 369 371.00 | | 396 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 920.00 | 61 874.00 | 1 272 795.00 | 1 210 920.00 |
FG Production vendue services | 598 011.00 | | 598 011.00 | 598 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 931.00 | 61 874.00 | 1 870 806.00 | 1 808 931.00 |
FM Production stockée | | | 20 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 205.00 | |
GE Autres charges | | | 29 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 548.00 | 22 173.00 | | 177 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | 2 043.00 | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 105.00 | 148 026.00 | | 4 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | 150 069.00 | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 1 181.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 1 631.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 334.00 | 148 438.00 | | 5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 160.00 | 45 345.00 | | 57 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 248.00 | 2 005 918.00 | | 2 165 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 721.00 | 1 876 822.00 | | 2 013 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 527.00 | 129 097.00 | | 151 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 371.00 | | 71 492.00 | 1 015 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 625.00 | 1 034 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 625.00 | 1 021 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 346.00 | | 65 660.00 | 1 008 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | 5 832.00 | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 235.00 | 54 757.00 | 52 625.00 | 866 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 905.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 875.00 | 52 852.00 | 52 625.00 | 864 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 999.00 | 67 842.00 | 32 999.00 | 32 999.00 |
6T Sur comptes clients | 35 089.00 | 66 363.00 | 35 089.00 | 35 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 088.00 | 134 205.00 | 68 088.00 | 68 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 088.00 | 134 205.00 | 68 088.00 | 68 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 205.00 | 68 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 687.00 | 254 687.00 | | 254 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
VB T. V. A. | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 967.00 | 175 332.00 | 79 635.00 | 254 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 036.00 | 396 036.00 | | 396 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 796.00 | 38 393.00 | | 42 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 363.00 | 18 858.00 | | 18 363.00 |
ST Autres comptes | 332 861.00 | 271 867.00 | | 332 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 987.00 | 246 760.00 | | 260 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 14 401.00 | 29 303.00 | | 14 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 770.00 | 11 363.00 | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 328.00 | 14 091.00 | | 8 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 124.00 | 52 484.00 | | 51 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 427.00 | 339 865.00 | | 371 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 821.00 | 230 691.00 | | 231 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 381.00 | 578 151.00 | | 629 381.00 |