| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 804.00 | 761 579.00 | 3 225.00 | 764 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 794.00 | 204 354.00 | 207 440.00 | 411 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 249.00 | 969 198.00 | 220 052.00 | 1 189 249.00 |
BT Marchandises | 1 057 169.00 | | 1 057 169.00 | 1 057 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 576.00 | 50 337.00 | 187 239.00 | 237 576.00 |
BZ Autres créances | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 047.00 | | 476 047.00 | 476 047.00 |
CF Disponibilités | 525 790.00 | | 525 790.00 | 525 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 266.00 | 50 337.00 | 2 293 930.00 | 2 344 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 516.00 | 1 019 534.00 | 2 513 981.00 | 3 533 516.00 |
CU Autres participations | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 204 460.00 | | | 2 204 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 302.00 | | | 2 283 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
EA Autres dettes | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 679.00 | | | 230 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 981.00 | | | 2 513 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 679.00 | | | 230 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 208.00 | -240.00 | 1 148 967.00 | 1 149 208.00 |
FG Production vendue services | 809 803.00 | 28 322.00 | 838 125.00 | 809 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 011.00 | 28 081.00 | 1 987 092.00 | 1 959 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 181.00 | | | -11 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 890.00 | | | 2 172 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 487.00 | | | 2 149 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 034.00 | | 48 066.00 | 1 142 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 189 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 1 176 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 382.00 | | 48 066.00 | 1 129 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 589.00 | 61 609.00 | | 907 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 324.00 | 61 609.00 | | 904 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 503.00 | 1 164.00 | 21 330.00 | 70 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 503.00 | 1 164.00 | 21 330.00 | 70 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 503.00 | 1 164.00 | 21 330.00 | 70 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 21 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 586.00 | 171 586.00 | | 171 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 460.00 | 285 260.00 | 2 200.00 | 287 460.00 |
VW T.V.A. | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 679.00 | 230 679.00 | | 230 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
ST Autres comptes | 606 915.00 | | | 606 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
YT Sous‐traitance | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 540.00 | | | 379 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 015.00 | | | 896 015.00 |