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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 797.00 | 2 142.00 | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 410.00 | 709 346.00 | 51 064.00 | 760 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 716.00 | 294 170.00 | 162 546.00 | 456 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 301.00 | 1 004 313.00 | 218 988.00 | 1 223 301.00 |
BT Marchandises | 1 138 008.00 | | 1 138 008.00 | 1 138 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 513.00 | 7 708.00 | 157 805.00 | 165 513.00 |
BZ Autres créances | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 203.00 | | 351 203.00 | 351 203.00 |
CF Disponibilités | 1 173 704.00 | | 1 173 704.00 | 1 173 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 089.00 | 7 708.00 | 2 866 382.00 | 2 874 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 390.00 | 1 012 020.00 | 3 085 370.00 | 4 097 390.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 305 848.00 | | | 2 305 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 196.00 | | | 153 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 483.00 | | | 2 514 483.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 843.00 | | | 135 843.00 |
EA Autres dettes | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 887.00 | | | 545 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 370.00 | | | 3 085 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 542.00 | | | 395 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 731.00 | | 1 513 731.00 | 1 513 731.00 |
FD Production vendue biens | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 695 751.00 | 31 362.00 | 727 113.00 | 695 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 815.00 | 31 362.00 | 2 244 177.00 | 2 212 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 436.00 | | | 2 315 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 241.00 | | | 2 162 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 196.00 | | | 153 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 321.00 | | 64 398.00 | 1 242 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 418.00 | 1 223 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 265.00 | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 003.00 | 1 217 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | 2 939.00 | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 669.00 | | 61 459.00 | 1 229 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 070.00 | 89 511.00 | 77 268.00 | 992 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 797.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 805.00 | 88 713.00 | 74 003.00 | 988 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 541.00 | 6 512.00 | 5 346.00 | 6 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 541.00 | 6 512.00 | 5 346.00 | 6 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 541.00 | 31 512.00 | 5 346.00 | 6 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 512.00 | 5 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 387.00 | | | 150 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VB T. V. A. | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 49 656.00 | 150 344.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 274.00 | 209 074.00 | 2 200.00 | 211 274.00 |
VW T.V.A. | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 564.00 | 346 219.00 | 150 344.00 | 496 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
ST Autres comptes | 348 359.00 | | | 348 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 596.00 | | | 197 596.00 |
YT Sous‐traitance | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 432.00 | | | 444 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 816.00 | | | 217 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 526.00 | | | 636 526.00 |