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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 804.00 | 761 716.00 | 54 088.00 | 815 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 866.00 | 227 089.00 | 186 777.00 | 413 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 321.00 | 992 070.00 | 250 252.00 | 1 242 321.00 |
BT Marchandises | 1 090 103.00 | | 1 090 103.00 | 1 090 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 352.00 | 6 541.00 | 169 811.00 | 176 352.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 864.00 | | 275 864.00 | 275 864.00 |
CF Disponibilités | 1 038 837.00 | | 1 038 837.00 | 1 038 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 482.00 | 6 541.00 | 2 588 941.00 | 2 595 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 803.00 | 998 611.00 | 2 839 193.00 | 3 837 803.00 |
CU Autres participations | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 227 862.00 | | | 2 227 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 288.00 | | | 2 361 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 039.00 | | | 310 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
EA Autres dettes | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 905.00 | | | 477 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 193.00 | | | 2 839 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 905.00 | | | 477 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 128.00 | | 1 442 128.00 | 1 442 128.00 |
FG Production vendue services | 663 708.00 | 36 609.00 | 700 317.00 | 663 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 837.00 | 36 609.00 | 2 142 445.00 | 2 105 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 43 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 733.00 | | | 2 237 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 747.00 | | | 2 159 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 249.00 | | 99 072.00 | 1 189 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 1 242 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 1 229 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 598.00 | | 99 072.00 | 1 176 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 198.00 | 68 872.00 | 46 000.00 | 969 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 933.00 | 68 872.00 | 46 000.00 | 965 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 337.00 | 1 083.00 | 44 879.00 | 50 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 337.00 | 1 083.00 | 44 879.00 | 50 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 337.00 | 1 083.00 | 44 879.00 | 50 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | 44 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 039.00 | 310 039.00 | | 310 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 214.00 | 161 214.00 | | 161 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 878.00 | 190 678.00 | 2 200.00 | 192 878.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 905.00 | 477 905.00 | | 477 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
ST Autres comptes | 354 052.00 | | | 354 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 478.00 | | | 225 478.00 |
YT Sous‐traitance | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430.00 | | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 742.00 | | | 417 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 616.00 | | | 262 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 692.00 | | | 661 692.00 |