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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 286.00 | 757 226.00 | 3 060.00 | 760 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 607.00 | 111 792.00 | 176 814.00 | 288 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 750.00 | 872 283.00 | 189 467.00 | 1 061 750.00 |
BT Marchandises | 1 150 720.00 | | 1 150 720.00 | 1 150 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 268.00 | 51 872.00 | 239 396.00 | 291 268.00 |
BZ Autres créances | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 141.00 | | 341 141.00 | 341 141.00 |
CF Disponibilités | 587 514.00 | | 587 514.00 | 587 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 774.00 | 51 872.00 | 2 416 902.00 | 2 468 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 524.00 | 924 154.00 | 2 606 370.00 | 3 530 524.00 |
CU Autres participations | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 119 261.00 | | | 2 119 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 109.00 | | | 2 219 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 219.00 | | | 253 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
EA Autres dettes | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 261.00 | | | 387 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 370.00 | | | 2 606 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 261.00 | | | 387 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 451.00 | 55.00 | 945 506.00 | 945 451.00 |
FG Production vendue services | 786 619.00 | 49 965.00 | 836 584.00 | 786 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 070.00 | 50 021.00 | 1 782 090.00 | 1 732 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 19 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 982.00 | | | 2 031 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 448.00 | | | 1 983 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 617.00 | | 79 547.00 | 1 028 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 035.00 | 1 061 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 035.00 | 1 048 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 759.00 | | 79 547.00 | 1 015 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 729.00 | 55 950.00 | 52 035.00 | 867 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 464.00 | 55 950.00 | 52 035.00 | 864 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
6T Sur comptes clients | 66 363.00 | 3 492.00 | 17 983.00 | 66 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 205.00 | 3 492.00 | 85 825.00 | 134 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 205.00 | 3 492.00 | 85 825.00 | 134 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 492.00 | 85 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 219.00 | 253 219.00 | | 253 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 229 021.00 | | | 229 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
VP Divers | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 804.00 | 389 399.00 | 2 406.00 | 391 804.00 |
VW T.V.A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 261.00 | 387 261.00 | | 387 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
ST Autres comptes | 404 144.00 | | | 404 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 137.00 | | | 281 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 697.00 | | | 365 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 344.00 | | | 269 344.00 |
ZE Dividendes | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 331.00 | | | 722 331.00 |