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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 918.00 | 758 388.00 | 1 530.00 | 759 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 464.00 | 145 936.00 | 223 528.00 | 369 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 034.00 | 907 589.00 | 234 445.00 | 1 142 034.00 |
BT Marchandises | 1 011 738.00 | | 1 011 738.00 | 1 011 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 659.00 | 70 503.00 | 243 155.00 | 313 659.00 |
BZ Autres créances | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 393.00 | | 276 393.00 | 276 393.00 |
CF Disponibilités | 813 055.00 | | 813 055.00 | 813 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 975.00 | 70 503.00 | 2 392 472.00 | 2 462 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 009.00 | 978 092.00 | 2 626 917.00 | 3 605 009.00 |
CU Autres participations | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 133 669.00 | | | 2 133 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 791.00 | | | 130 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 899.00 | | | 2 319 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 526.00 | | | 191 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
EA Autres dettes | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 018.00 | | | 307 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 917.00 | | | 2 626 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 018.00 | | | 307 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 324.00 | 18.00 | 1 250 341.00 | 1 250 324.00 |
FG Production vendue services | 865 433.00 | 45 645.00 | 911 078.00 | 865 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 757.00 | 45 662.00 | 2 161 419.00 | 2 115 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 860.00 | | | 2 328 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 069.00 | | | 2 198 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 791.00 | | | 130 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 750.00 | | 86 479.00 | 1 061 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 9 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 1 142 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 1 129 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 892.00 | | 86 479.00 | 1 048 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 283.00 | 35 673.00 | 368.00 | 872 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 018.00 | 35 673.00 | 368.00 | 869 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 872.00 | 26 110.00 | 7 478.00 | 51 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 872.00 | 26 110.00 | 7 478.00 | 51 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 872.00 | 26 110.00 | 7 478.00 | 51 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 110.00 | 7 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 526.00 | 191 526.00 | | 191 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 054.00 | 229 054.00 | | 229 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 990.00 | 361 790.00 | 2 200.00 | 363 990.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 018.00 | 307 018.00 | | 307 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
ST Autres comptes | 485 714.00 | | | 485 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 542.00 | | | 277 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 675.00 | | | 422 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 116.00 | | | 214 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 456.00 | | | 777 456.00 |