| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 542.00 | 3 941.00 | 45 601.00 | 49 542.00 |
AP Constructions | 1 599 010.00 | 450 685.00 | 1 148 325.00 | 1 599 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 018.00 | 87 276.00 | 4 742.00 | 92 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 315.00 | 541 903.00 | 2 218 412.00 | 2 760 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 547.00 | 3 659.00 | 80 888.00 | 84 547.00 |
BZ Autres créances | 183 388.00 | | 183 388.00 | 183 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 113.00 | 3 659.00 | 296 454.00 | 300 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 428.00 | 545 562.00 | 2 514 866.00 | 3 060 428.00 |
CU Autres participations | 1 019 744.00 | | 1 019 744.00 | 1 019 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DG Autres réserves | 175 807.00 | 134 781.00 | | 175 807.00 |
DH Report à nouveau | 646 934.00 | 646 934.00 | | 646 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413.00 | 41 026.00 | | 11 413.00 |
DK Provisions réglementées | 58 100.00 | 51 411.00 | | 58 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 139.00 | 986 036.00 | | 1 004 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 055.00 | 1 234 292.00 | | 1 127 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 632.00 | 140 334.00 | | 256 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 13 243.00 | | 23 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 470.00 | 116 846.00 | | 78 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 306.00 | | |
EA Autres dettes | 24 986.00 | 18 302.00 | | 24 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 727.00 | 1 566 324.00 | | 1 510 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 866.00 | 2 552 360.00 | | 2 514 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 296.00 | 438 958.00 | | 490 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 810.00 | | 739 810.00 | 739 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 810.00 | | 739 810.00 | 739 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 994.00 | 29 113.00 | | 31 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 690.00 | 6 690.00 | | 33 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 690.00 | -6 690.00 | | -33 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 10 569.00 | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 849.00 | 753 430.00 | | 774 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 436.00 | 712 404.00 | | 763 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 413.00 | 41 026.00 | | 11 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 976.00 | | 12 339.00 | 2 747 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 249.00 | | 11 322.00 | 1 729 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 727.00 | | 1 017.00 | 1 018 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 003.00 | 78 899.00 | | 463 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 003.00 | 78 899.00 | | 463 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 411.00 | 6 690.00 | | 51 411.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 411.00 | 10 349.00 | | 51 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
UX Autres créances clients | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VC Groupe et associés | 147 089.00 | | | 147 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 822.00 | 26 187.00 | 139 295.00 | 245 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 233.00 | 80 437.00 | 354 949.00 | 881 233.00 |
VI Groupe et associés | 246 532.00 | 246 532.00 | | 246 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 405.00 | 279 405.00 | | 279 405.00 |
VW T.V.A. | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 727.00 | 490 296.00 | 494 244.00 | 1 510 727.00 |