| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 542.00 | 11 285.00 | 38 257.00 | 49 542.00 |
AP Constructions | 1 631 700.00 | 872 866.00 | 758 834.00 | 1 631 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 381.00 | 70 654.00 | 17 727.00 | 88 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 426.00 | 954 806.00 | 1 833 621.00 | 2 788 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 604.00 | | 217 604.00 | 217 604.00 |
BZ Autres créances | 190 273.00 | | 190 273.00 | 190 273.00 |
CF Disponibilités | 209 914.00 | | 209 914.00 | 209 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 498.00 | | 622 498.00 | 622 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 924.00 | 954 806.00 | 2 456 118.00 | 3 410 924.00 |
CU Autres participations | 1 018 803.00 | | 1 018 803.00 | 1 018 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DG Autres réserves | 1 464 941.00 | 921 359.00 | | 1 464 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 785.00 | 543 582.00 | | 76 785.00 |
DK Provisions réglementées | 98 239.00 | 91 549.00 | | 98 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 850.00 | 1 668 375.00 | | 1 751 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 675.00 | 627 657.00 | | 517 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 496.00 | 24 270.00 | | 38 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 533.00 | 24 093.00 | | 23 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 392.00 | 142 657.00 | | 115 392.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | 12 398.00 | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 269.00 | 831 075.00 | | 704 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 118.00 | 2 499 450.00 | | 2 456 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 634.00 | | 848 634.00 | 848 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 634.00 | | 848 634.00 | 848 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 690.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 325.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 690.00 | 10 015.00 | | 7 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | -10 015.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 190.00 | 23 531.00 | | 31 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 802.00 | 1 362 457.00 | | 887 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 018.00 | 818 875.00 | | 811 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 785.00 | 543 582.00 | | 76 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 225.00 | | 13.00 | 2 809 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 018 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 812.00 | 2 788 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 812.00 | 1 769 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 435.00 | | | 1 789 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 790.00 | | 13.00 | 1 019 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 927.00 | 69 690.00 | 19 812.00 | 904 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 927.00 | 69 690.00 | 19 812.00 | 904 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 549.00 | 6 690.00 | | 91 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 549.00 | 6 690.00 | | 91 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UX Autres créances clients | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VC Groupe et associés | 161 963.00 | 161 963.00 | | 161 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 675.00 | 72 924.00 | 83 032.00 | 517 675.00 |
VI Groupe et associés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 584.00 | 412 584.00 | | 412 584.00 |
VW T.V.A. | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 269.00 | 259 518.00 | 83 032.00 | 704 269.00 |