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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 542.00 | 8 841.00 | 40 701.00 | 49 542.00 |
AP Constructions | 1 616 817.00 | 743 186.00 | 873 631.00 | 1 616 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 492.00 | 83 102.00 | 1 390.00 | 84 492.00 |
AX Avances et acomptes | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 954.00 | 835 129.00 | 1 938 824.00 | 2 773 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
BZ Autres créances | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
CF Disponibilités | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 317.00 | | 222 317.00 | 222 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 270.00 | 835 129.00 | 2 161 141.00 | 2 996 270.00 |
CU Autres participations | 1 019 777.00 | | 1 019 777.00 | 1 019 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DG Autres réserves | 898 873.00 | 223 507.00 | | 898 873.00 |
DH Report à nouveau | | 646 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 486.00 | 28 432.00 | | 22 486.00 |
DK Provisions réglementées | 84 860.00 | 78 170.00 | | 84 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 103.00 | 1 088 927.00 | | 1 118 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 989.00 | 797 271.00 | | 748 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 213.00 | 195 481.00 | | 195 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 251.00 | 28 352.00 | | 18 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 585.00 | 80 900.00 | | 80 585.00 |
EA Autres dettes | | 23 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 038.00 | 1 125 665.00 | | 1 043 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 141.00 | 2 214 592.00 | | 2 161 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 345.00 | 447 997.00 | | 415 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 388.00 | | 722 388.00 | 722 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 388.00 | | 722 388.00 | 722 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 135.00 | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 472.00 | 6 825.00 | | 18 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 232.00 | -6 825.00 | | -9 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 934.00 | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 604.00 | 768 464.00 | | 779 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 117.00 | 740 032.00 | | 757 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 486.00 | 28 432.00 | | 22 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 326.00 | | 12 628.00 | 2 783 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 2 773 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 754 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 563.00 | | 12 614.00 | 1 763 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 763.00 | | 14.00 | 1 019 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 832.00 | 78 415.00 | 16 118.00 | 772 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 832.00 | 78 415.00 | 16 118.00 | 772 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 170.00 | 6 690.00 | | 78 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 170.00 | 6 690.00 | | 78 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
UX Autres créances clients | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 989.00 | 121 296.00 | 436 662.00 | 748 989.00 |
VI Groupe et associés | 170 943.00 | 170 943.00 | | 170 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
VW T.V.A. | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 038.00 | 415 345.00 | 436 662.00 | 1 043 038.00 |