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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 542.00 | 6 391.00 | 43 151.00 | 49 542.00 |
AP Constructions | 1 604 203.00 | 596 770.00 | 1 007 433.00 | 1 604 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 492.00 | 90 964.00 | 15 528.00 | 106 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 982.00 | 694 125.00 | 2 085 857.00 | 2 779 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 596.00 | 27 789.00 | 78 807.00 | 106 596.00 |
BZ Autres créances | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
CF Disponibilités | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 670.00 | 27 789.00 | 226 881.00 | 254 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 653.00 | 721 914.00 | 2 312 738.00 | 3 034 653.00 |
CU Autres participations | 1 019 744.00 | | 1 019 744.00 | 1 019 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DG Autres réserves | 202 520.00 | 187 220.00 | | 202 520.00 |
DH Report à nouveau | 646 934.00 | 646 934.00 | | 646 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 987.00 | 15 300.00 | | 20 987.00 |
DK Provisions réglementées | 71 480.00 | 64 790.00 | | 71 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 806.00 | 1 026 129.00 | | 1 053 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 515.00 | 1 029 525.00 | | 914 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 246.00 | 247 720.00 | | 213 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 12 688.00 | | 20 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 412.00 | 75 887.00 | | 110 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 933.00 | 1 365 819.00 | | 1 258 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 738.00 | 2 391 948.00 | | 2 312 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 657.00 | 451 309.00 | | 461 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 723.00 | | 741 723.00 | 741 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 723.00 | | 741 723.00 | 741 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 859.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 706.00 | 25 611.00 | | 33 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 897.00 | 16 219.00 | | 11 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 587.00 | 22 909.00 | | 18 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 074.00 | -22 909.00 | | -18 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 3 470.00 | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 670.00 | 756 547.00 | | 777 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 684.00 | 741 248.00 | | 756 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 987.00 | 15 300.00 | | 20 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 789.00 | | 5 193.00 | 2 774 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 045.00 | | 5 193.00 | 1 755 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 744.00 | | | 1 019 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 495.00 | 78 630.00 | | 615 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 495.00 | 78 630.00 | | 615 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 790.00 | 6 690.00 | | 64 790.00 |
6T Sur comptes clients | 16 930.00 | 10 859.00 | | 16 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 930.00 | 10 859.00 | | 16 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 720.00 | 17 549.00 | | 81 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 111 726.00 | 111 726.00 | | 111 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 515.00 | 117 239.00 | 499 763.00 | 914 515.00 |
VI Groupe et associés | 191 226.00 | 191 226.00 | | 191 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 010.00 | | | 115 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 051.00 | 234 051.00 | | 234 051.00 |
VW T.V.A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 933.00 | 461 657.00 | 499 763.00 | 1 258 933.00 |