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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 542.00 | 5 166.00 | 44 376.00 | 49 542.00 |
AP Constructions | 1 599 010.00 | 524 156.00 | 1 074 854.00 | 1 599 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 492.00 | 86 173.00 | 20 319.00 | 106 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 789.00 | 615 495.00 | 2 159 294.00 | 2 774 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 948.00 | 16 930.00 | 74 018.00 | 90 948.00 |
BZ Autres créances | 114 489.00 | | 114 489.00 | 114 489.00 |
CF Disponibilités | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 585.00 | 16 930.00 | 232 655.00 | 249 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 373.00 | 632 425.00 | 2 391 948.00 | 3 024 373.00 |
CU Autres participations | 1 019 744.00 | | 1 019 744.00 | 1 019 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DG Autres réserves | 187 220.00 | 175 807.00 | | 187 220.00 |
DH Report à nouveau | 646 934.00 | 646 934.00 | | 646 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 300.00 | 11 413.00 | | 15 300.00 |
DK Provisions réglementées | 64 790.00 | 58 100.00 | | 64 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 129.00 | 1 004 139.00 | | 1 026 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 525.00 | 1 127 055.00 | | 1 029 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 720.00 | 256 632.00 | | 247 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 23 583.00 | | 12 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 887.00 | 78 470.00 | | 75 887.00 |
EA Autres dettes | | 24 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 819.00 | 1 510 727.00 | | 1 365 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 948.00 | 2 514 866.00 | | 2 391 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 309.00 | 490 296.00 | | 451 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 829.00 | | 728 829.00 | 728 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 829.00 | | 728 829.00 | 728 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 611.00 | 31 994.00 | | 25 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 909.00 | 33 690.00 | | 22 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 909.00 | -33 690.00 | | -22 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 8 421.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 547.00 | 774 849.00 | | 756 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 248.00 | 763 436.00 | | 741 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 300.00 | 11 413.00 | | 15 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 315.00 | | 22 000.00 | 2 760 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 526.00 | 2 774 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 1 755 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 571.00 | | 22 000.00 | 1 740 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 744.00 | | | 1 019 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 903.00 | 81 119.00 | 7 526.00 | 541 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 903.00 | 81 119.00 | 7 526.00 | 541 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 100.00 | 6 690.00 | | 58 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | 13 271.00 | | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | 13 271.00 | | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 759.00 | 19 961.00 | | 61 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
UX Autres créances clients | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 525.00 | 115 014.00 | 530 141.00 | 1 029 525.00 |
VI Groupe et associés | 225 700.00 | 225 700.00 | | 225 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 679.00 | 216 679.00 | | 216 679.00 |
VW T.V.A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 820.00 | 451 309.00 | 530 141.00 | 1 365 820.00 |