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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 542.00 | 10 063.00 | 39 479.00 | 49 542.00 |
AP Constructions | 1 631 700.00 | 809 528.00 | 822 172.00 | 1 631 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 192.00 | 85 336.00 | 22 857.00 | 108 192.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 809 225.00 | 904 927.00 | 1 904 298.00 | 2 809 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 663.00 | | 200 663.00 | 200 663.00 |
BZ Autres créances | 380 832.00 | | 380 832.00 | 380 832.00 |
CF Disponibilités | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 152.00 | | 595 152.00 | 595 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 377.00 | 904 927.00 | 2 499 450.00 | 3 404 377.00 |
CU Autres participations | 1 019 790.00 | | 1 019 790.00 | 1 019 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DG Autres réserves | 921 359.00 | 898 873.00 | | 921 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 582.00 | 22 486.00 | | 543 582.00 |
DK Provisions réglementées | 91 549.00 | 84 860.00 | | 91 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 375.00 | 1 118 103.00 | | 1 668 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 657.00 | 748 989.00 | | 627 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 270.00 | 195 213.00 | | 24 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 093.00 | 18 251.00 | | 24 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 657.00 | 80 585.00 | | 142 657.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 075.00 | 1 043 038.00 | | 831 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 450.00 | 2 161 141.00 | | 2 499 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 138.00 | 415 345.00 | | 312 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 041.00 | | 834 041.00 | 834 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 041.00 | | 834 041.00 | 834 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 798.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325.00 | 5 882.00 | | 3 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 015.00 | 18 472.00 | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 015.00 | -9 232.00 | | -10 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 5 062.00 | | 23 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 457.00 | 779 604.00 | | 1 362 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 875.00 | 757 117.00 | | 818 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 582.00 | 22 486.00 | | 543 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 954.00 | | 38 596.00 | 2 773 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 2 809 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 1 789 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 177.00 | | 38 583.00 | 1 754 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 777.00 | | 13.00 | 1 019 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 129.00 | 69 798.00 | | 835 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 129.00 | 69 798.00 | | 835 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 860.00 | 6 690.00 | | 84 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 860.00 | 6 690.00 | | 84 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 200 663.00 | 200 663.00 | | 200 663.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VC Groupe et associés | 364 987.00 | 364 987.00 | | 364 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 657.00 | 108 721.00 | 327 905.00 | 627 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 331.00 | | | 121 331.00 |
VP Divers | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 896.00 | 583 896.00 | | 583 896.00 |
VW T.V.A. | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 074.00 | 312 138.00 | 327 905.00 | 831 074.00 |