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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 134.00 | 361.00 | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 773.00 | 28 191.00 | 9 582.00 | 37 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 571.00 | 34 102.00 | 27 470.00 | 61 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 760.00 | 13 374.00 | 10 386.00 | 23 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 295.00 | 829.00 | 361 465.00 | 362 295.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CF Disponibilités | 298 634.00 | | 298 634.00 | 298 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 943.00 | 14 203.00 | 687 740.00 | 701 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 515.00 | 48 305.00 | 715 209.00 | 763 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 959.00 | 34 985.00 | | 122 959.00 |
DH Report à nouveau | | -96 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 745.00 | 284 351.00 | | 213 745.00 |
DL TOTAL (I) | 417 217.00 | 303 472.00 | | 417 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 25 196.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | 20 000.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 151.00 | 67 762.00 | | 74 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 339.00 | 262 767.00 | | 218 339.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 269 718.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 992.00 | 645 442.00 | | 297 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 209.00 | 948 914.00 | | 715 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 926.00 | 2 280.00 | 951 206.00 | 948 926.00 |
FG Production vendue services | 301 326.00 | | 301 326.00 | 301 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 252.00 | 2 280.00 | 1 252 532.00 | 1 250 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 9 526.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 9 526.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 805.00 | -9 526.00 | | 7 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 314.00 | 53 863.00 | | 93 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 552.00 | 1 141 852.00 | | 1 272 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 807.00 | 857 501.00 | | 1 058 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 745.00 | 284 351.00 | | 213 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 787.00 | | 8 095.00 | 76 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 310.00 | 61 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 211.00 | 38 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 595.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 260.00 | | 7 500.00 | 54 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 024.00 | 2 288.00 | 23 211.00 | 55 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 234.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 124.00 | 2 054.00 | 23 211.00 | 50 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 790.00 | 5 584.00 | | 7 790.00 |
6T Sur comptes clients | 7 841.00 | | 7 012.00 | 7 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 631.00 | 5 584.00 | 7 012.00 | 15 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 631.00 | 5 584.00 | 7 012.00 | 15 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 584.00 | 7 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
UX Autres créances clients | 361 303.00 | | | 361 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | | | 992.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 076.00 | 378 558.00 | 18 519.00 | 397 076.00 |
VW T.V.A. | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 992.00 | 297 992.00 | | 297 992.00 |