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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 744.00 | 94 945.00 | 29 800.00 | 124 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 317.00 | 101 217.00 | 57 101.00 | 158 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 224.00 | 4 863.00 | 51 361.00 | 56 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 170.00 | 1 928.00 | 682 242.00 | 684 170.00 |
BZ Autres créances | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CF Disponibilités | 293 175.00 | | 293 175.00 | 293 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 690.00 | 6 791.00 | 1 064 899.00 | 1 071 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 008.00 | 108 008.00 | 1 122 000.00 | 1 230 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 722.00 | | | 156 722.00 |
DL TOTAL (I) | 325 337.00 | | | 325 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 843.00 | | | 447 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 881.00 | | | 236 881.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 663.00 | | | 796 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 000.00 | | | 1 122 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 377.00 | | | 780 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FD Production vendue biens | 1 242 331.00 | 115 334.00 | 1 357 665.00 | 1 242 331.00 |
FG Production vendue services | 314 577.00 | | 314 577.00 | 314 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 377.00 | 115 334.00 | 1 672 711.00 | 1 557 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 183.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 718.00 | | | 1 698 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 996.00 | | | 1 541 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 722.00 | | | 156 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 503.00 | | 2 815.00 | 155 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 757.00 | | 2 765.00 | 122 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 802.00 | | 50.00 | 24 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 227.00 | 14 990.00 | | 86 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 732.00 | 14 990.00 | | 80 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 863.00 | 4 863.00 | 4 863.00 | 4 863.00 |
6T Sur comptes clients | 779.00 | 1 320.00 | 172.00 | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | 6 183.00 | 5 035.00 | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | 6 183.00 | 5 035.00 | 5 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 183.00 | 5 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
UX Autres créances clients | 681 857.00 | 681 857.00 | | 681 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 958.00 | 430 672.00 | 16 287.00 | 446 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 093.00 | 719 979.00 | 22 115.00 | 742 093.00 |
VW T.V.A. | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 663.00 | 780 377.00 | 16 287.00 | 796 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |