| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 431.00 | 64.00 | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 941.00 | 60 067.00 | 22 875.00 | 82 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 428.00 | 66 275.00 | 48 153.00 | 114 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 751.00 | 6 024.00 | 43 726.00 | 49 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 866.00 | 3 186.00 | 349 680.00 | 352 866.00 |
BZ Autres créances | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
CF Disponibilités | 284 339.00 | | 284 339.00 | 284 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 124.00 | 9 211.00 | 767 913.00 | 777 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 552.00 | 75 486.00 | 816 066.00 | 891 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 186 704.00 | 122 959.00 | | 186 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 378.00 | 213 745.00 | | 93 378.00 |
DL TOTAL (I) | 360 594.00 | 417 217.00 | | 360 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 631.00 | 671.00 | | 199 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 3 434.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 119.00 | 74 151.00 | | 75 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 075.00 | 218 339.00 | | 176 075.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 398.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 472.00 | 297 992.00 | | 455 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 066.00 | 715 209.00 | | 816 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 571.00 | | 127 687.00 | 61 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 830.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 22 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 830.00 | 114 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 830.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | 2 449.00 | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 550.00 | | 45 169.00 | 38 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527.00 | | 75 239.00 | 17 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 102.00 | 49 616.00 | 17 443.00 | 34 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | 5 127.00 | 4 830.00 | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 968.00 | 44 489.00 | 12 613.00 | 28 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 374.00 | | 7 350.00 | 13 374.00 |
6T Sur comptes clients | 829.00 | 2 500.00 | 143.00 | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 203.00 | 2 500.00 | 7 493.00 | 14 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 203.00 | 2 500.00 | 7 493.00 | 14 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
UX Autres créances clients | 352 046.00 | | | 352 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 948.00 | 198 948.00 | | 198 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 800.00 | 442 213.00 | 18 587.00 | 460 800.00 |
VW T.V.A. | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 472.00 | 455 472.00 | | 455 472.00 |