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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | 42 710.00 | 39 290.00 | 82 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 650.00 | 48 982.00 | 66 667.00 | 115 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 423.00 | 4 863.00 | 46 560.00 | 51 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 840.00 | 4 364.00 | 542 475.00 | 546 840.00 |
BZ Autres créances | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CF Disponibilités | 560 241.00 | | 560 241.00 | 560 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 689.00 | 9 228.00 | 1 187 461.00 | 1 196 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 339.00 | 58 210.00 | 1 254 129.00 | 1 312 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 65 956.00 | 59 234.00 | | 65 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 685.00 | 156 722.00 | | 310 685.00 |
DL TOTAL (I) | 486 021.00 | 325 337.00 | | 486 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 886.00 | 447 843.00 | | 328 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 654.00 | 99 913.00 | | 176 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 047.00 | 236 881.00 | | 251 047.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 5 994.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 107.00 | 796 663.00 | | 768 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 129.00 | 1 122 000.00 | | 1 254 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 875 934.00 | | 1 875 934.00 | 1 875 934.00 |
FG Production vendue services | 397 469.00 | | 397 469.00 | 397 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 604.00 | | 2 276 604.00 | 2 276 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 30.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 284.00 | 30.00 | | 15 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 683.00 | -30.00 | | 18 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 063.00 | 56 047.00 | | 109 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 762.00 | 1 698 718.00 | | 2 334 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 077.00 | 1 541 996.00 | | 2 024 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 685.00 | 156 722.00 | | 310 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 317.00 | | 37 926.00 | 158 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 594.00 | 115 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 594.00 | 82 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 521.00 | | 37 850.00 | 125 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 852.00 | | 77.00 | 24 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 217.00 | 13 275.00 | 65 510.00 | 101 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 722.00 | 13 275.00 | 65 510.00 | 95 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 863.00 | 4 863.00 | 4 863.00 | 4 863.00 |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | 2 437.00 | | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 791.00 | 7 300.00 | 4 863.00 | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | 7 300.00 | 4 863.00 | 6 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 4 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 654.00 | 176 654.00 | | 176 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
UX Autres créances clients | 541 803.00 | 541 803.00 | | 541 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 812.00 | 149 442.00 | 178 370.00 | 327 812.00 |
VI Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 146.00 | | | 119 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 904.00 | 585 025.00 | 19 879.00 | 604 904.00 |
VW T.V.A. | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 107.00 | 589 737.00 | 178 370.00 | 768 107.00 |